| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 892.00 | 1 041 062.00 | 31 830.00 | 1 072 892.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 790.00 | 3 189 033.00 | 1 235 757.00 | 4 424 790.00 |
AP Constructions | 825 691.00 | 567 032.00 | 258 659.00 | 825 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 058.00 | 108 294.00 | 55 763.00 | 164 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 447.00 | 1 465 263.00 | 301 183.00 | 1 766 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355 233.00 | 7 366 295.00 | 1 988 937.00 | 9 355 233.00 |
BN En cours de production de biens | 153 116.00 | | 153 115.00 | 153 116.00 |
BT Marchandises | 30 662.00 | 13 228.00 | 17 435.00 | 30 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 562.00 | | 512 562.00 | 512 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750 872.00 | 636 434.00 | 15 114 437.00 | 15 750 872.00 |
BZ Autres créances | 19 269 148.00 | | 19 269 148.00 | 19 269 148.00 |
CF Disponibilités | 7 718 417.00 | | 7 718 417.00 | 7 718 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 461 463.00 | 649 462.00 | 42 812 001.00 | 43 461 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 816 696.00 | 8 015 757.00 | 44 800 938.00 | 52 816 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 603.00 | 943 602.00 | | 943 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 592.00 | 18 405 593.00 | | 18 405 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -18 224 159.00 | -11 603 666.00 | | -18 224 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 910 143.00 | -6 620 494.00 | | -8 910 143.00 |
DL TOTAL (I) | -6 728 708.00 | 2 181 435.00 | | -6 728 708.00 |
DN Avances conditionnées | -4 547 275.00 | | | -4 547 275.00 |
DP Provisions pour risques | 4 464 161.00 | 4 556 083.00 | | 4 464 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 930 792.00 | 893 028.00 | | 930 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 394 953.00 | 5 449 112.00 | | 5 394 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 129 841.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 302 686.00 | 1 511 873.00 | | 25 302 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881 915.00 | 8 180 990.00 | | 12 881 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 447 698.00 | 3 504 048.00 | | 7 447 698.00 |
EA Autres dettes | 72 626.00 | 412 699.00 | | 72 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 328.00 | 360 442.00 | | 427 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 134 692.00 | 14 147 419.00 | | 46 134 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 800 938.00 | 21 777 967.00 | | 44 800 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 065.00 | 98 105.00 | 2 353 170.00 | 2 255 065.00 |
FD Production vendue biens | 35 763 295.00 | 3 719 229.00 | 39 482 524.00 | 35 763 295.00 |
FG Production vendue services | 6 672 906.00 | 558 186.00 | 7 231 093.00 | 6 672 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 691 267.00 | 4 375 520.00 | 49 066 787.00 | 44 691 267.00 |
FM Production stockée | | | 104 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 725 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 812 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 640 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 181 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 862 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 233 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 131 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 430 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 559.00 | 142 098.00 | | 160 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 21 241.00 | | 5 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 657 134.00 | | | 2 657 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662 155.00 | 21 241.00 | | 2 662 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662 155.00 | -21 241.00 | | -2 662 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 227.00 | -205 270.00 | | -182 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 746 536.00 | 30 523 446.00 | | 50 746 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 656 680.00 | 37 143 940.00 | | 59 656 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 910 143.00 | -6 620 494.00 | | -8 910 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 748.00 | | 244 006.00 | 9 112 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 608.00 | | | 995 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 105 744.00 | 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351.00 | 1 171.00 | 9 355 232.00 | 351.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 497 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 2 756 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464 011.00 | | 33 671.00 | 5 464 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 251.00 | | 200 117.00 | 2 557 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 877.00 | | 10 218.00 | 95 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 300.00 | 332 109.00 | 147.00 | 3 845 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033 129.00 | 7 933.00 | | 1 033 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 563.00 | 324 175.00 | 147.00 | 1 816 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 449 112.00 | 3 238 846.00 | 3 293 003.00 | 5 449 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 899.00 | 2 657 133.00 | | 531 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 106.00 | 6 120.00 | | 7 106.00 |
6T Sur comptes clients | 543 169.00 | 149 019.00 | 55 953.00 | 543 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 176.00 | 2 812 273.00 | 55 953.00 | 1 082 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531 288.00 | 6 051 118.00 | 3 348 957.00 | 6 531 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 051 118.00 | 3 348 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881 916.00 | 12 881 916.00 | | 12 881 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 729.00 | 1 617 729.00 | | 1 617 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 929.00 | 1 552 929.00 | | 1 552 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 327.00 | 427 327.00 | | 427 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
UX Autres créances clients | 15 750 672.00 | 15 750 672.00 | | 15 750 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 369.00 | 170.00 | 79 199.00 | 79 369.00 |
VB T. V. A. | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VC Groupe et associés | 18 164 336.00 | 18 164 336.00 | | 18 164 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 163.00 | 121 898.00 | 652 165.00 | 774 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 637.00 | 382 637.00 | | 382 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 048.00 | 143 048.00 | | 143 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 152 451.00 | 34 315 343.00 | 837 108.00 | 35 152 451.00 |
VW T.V.A. | 3 894 401.00 | 3 894 401.00 | | 3 894 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 832 005.00 | 20 832 005.00 | | 20 832 005.00 |