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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 293.00 | 1 099 330.00 | 45 963.00 | 1 145 293.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 790.00 | 4 424 790.00 | | 4 424 790.00 |
AP Constructions | 856 929.00 | 826 368.00 | 30 561.00 | 856 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 284.00 | 132 112.00 | 10 172.00 | 142 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 299.00 | 1 854 030.00 | 277 269.00 | 2 131 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775 452.00 | 9 332 240.00 | 443 212.00 | 9 775 452.00 |
BN En cours de production de biens | 535 822.00 | | 535 822.00 | 535 822.00 |
BT Marchandises | 43 454.00 | 18 891.00 | 24 562.00 | 43 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 705.00 | | 313 705.00 | 313 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486 987.00 | 442 904.00 | 13 044 083.00 | 13 486 987.00 |
BZ Autres créances | 22 572 499.00 | | 22 572 499.00 | 22 572 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 003 946.00 | 461 795.00 | 36 542 151.00 | 37 003 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 779 398.00 | 9 794 035.00 | 36 985 363.00 | 46 779 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 503.00 | 943 503.00 | | 943 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 593.00 | 18 405 593.00 | | 18 405 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -7 002 503.00 | -19 008 594.00 | | -7 002 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 304 667.00 | -5 993 908.00 | | -6 304 667.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098 426.00 | -4 596 907.00 | | 7 098 426.00 |
DP Provisions pour risques | 6 325 777.00 | 7 038 152.00 | | 6 325 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 109.00 | 1 473 082.00 | | 1 369 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 694 887.00 | 8 511 234.00 | | 7 694 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1 554 843.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 633 793.00 | 2 091 812.00 | | 6 633 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 426.00 | 12 477 625.00 | | 7 866 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186 398.00 | 7 697 050.00 | | 5 186 398.00 |
EA Autres dettes | 2 084 960.00 | 1 817 595.00 | | 2 084 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 474.00 | 468 703.00 | | 420 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 192 051.00 | 26 107 628.00 | | 22 192 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 985 363.00 | 30 021 955.00 | | 36 985 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 255.00 | 90 447.00 | 3 391 702.00 | 3 301 255.00 |
FD Production vendue biens | 29 297 048.00 | 4 970 977.00 | 34 268 025.00 | 29 297 048.00 |
FG Production vendue services | 6 877 095.00 | 348 655.00 | 7 225 750.00 | 6 877 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 475 397.00 | 5 410 080.00 | 44 885 477.00 | 39 475 397.00 |
FM Production stockée | | | 169 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 142 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 616 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 682 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 574 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 374 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -72 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 982 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 433 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 290 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 303 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 286.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 49 445.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -42 445.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 161 614.00 | 65 050 031.00 | | 51 161 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 466 282.00 | 71 043 939.00 | | 57 466 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 304 667.00 | -5 993 908.00 | | -6 304 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 660 367.00 | | 121 751.00 | 9 660 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 608.00 | | | 995 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666.00 | 79 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 9 775 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522 675.00 | | 47 409.00 | 5 522 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 171.00 | | 74 342.00 | 3 056 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708 969.00 | 198 481.00 | | 4 708 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 608.00 | | | 995 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 537.00 | 20 794.00 | | 1 078 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 824.00 | 177 687.00 | | 2 634 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 511 234.00 | 3 315 665.00 | 4 132 012.00 | 8 511 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 424 790.00 | | | 4 424 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 944.00 | 948.00 | | 17 944.00 |
6T Sur comptes clients | 516 297.00 | 3 119.00 | 76 512.00 | 516 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959 030.00 | 4 066.00 | 76 512.00 | 4 959 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 470 265.00 | 3 319 731.00 | 4 208 524.00 | 13 470 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 319 731.00 | 4 206 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 426.00 | 7 866 426.00 | | 7 866 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073 774.00 | 2 073 774.00 | | 2 073 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975 840.00 | 1 975 840.00 | | 1 975 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084 960.00 | 2 084 960.00 | | 2 084 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 474.00 | 420 474.00 | | 420 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
UX Autres créances clients | 13 486 987.00 | 13 486 987.00 | | 13 486 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VB T. V. A. | 120 759.00 | 120 759.00 | | 120 759.00 |
VC Groupe et associés | 16 903 779.00 | 19 903 779.00 | | 16 903 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 723.00 | 268 723.00 | | 268 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 463.00 | 402 463.00 | | 402 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189 510.00 | 2 189 510.00 | | 2 189 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VW T.V.A. | 734 320.00 | 734 320.00 | | 734 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 558 258.00 | 15 558 258.00 | | 15 558 258.00 |