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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 31 481.00 | 17 017.00 | 14 463.00 | 31 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 873.00 | 20 841.00 | 1 031.00 | 21 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 998.00 | 75 103.00 | 49 895.00 | 124 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 563.00 | 113 922.00 | 65 641.00 | 179 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BN En cours de production de biens | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 975.00 | 24 273.00 | 628 701.00 | 652 975.00 |
BZ Autres créances | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CF Disponibilités | 251 951.00 | | 251 951.00 | 251 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 612.00 | 24 273.00 | 1 011 338.00 | 1 035 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 175.00 | 138 196.00 | 1 076 979.00 | 1 215 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 558.00 | 150 000.00 | | 76 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 655.00 | 15 000.00 | | 7 655.00 |
DH Report à nouveau | 331 865.00 | 254 690.00 | | 331 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 124.00 | 77 174.00 | | 97 124.00 |
DL TOTAL (I) | 568 989.00 | 496 865.00 | | 568 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 805.00 | 41 130.00 | | 18 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 635.00 | 43 635.00 | | 45 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 233.00 | 308 238.00 | | 288 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 590.00 | 146 747.00 | | 149 590.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 28 939.00 | | 5 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 989.00 | 613 691.00 | | 507 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 979.00 | 1 110 556.00 | | 1 076 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 925 708.00 | | 1 925 708.00 | 1 925 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 708.00 | | 1 925 708.00 | 1 925 708.00 |
FM Production stockée | | | -22 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 3 773.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | 9 673.00 | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 3 899.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 069.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874.00 | 8 969.00 | | 10 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | 704.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 17 016.00 | | 27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 512.00 | 1 739 129.00 | | 1 971 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 387.00 | 1 661 954.00 | | 1 874 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 124.00 | 77 174.00 | | 97 124.00 |