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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 993.00 | 45 290.00 | 354 703.00 | 399 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 791.00 | 27 794.00 | 3 997.00 | 31 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 508.00 | 118 154.00 | 88 354.00 | 206 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 543.00 | 191 238.00 | 447 304.00 | 638 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 329.00 | 4 981.00 | 437 348.00 | 442 329.00 |
BZ Autres créances | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
CF Disponibilités | 483 811.00 | | 483 811.00 | 483 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 363.00 | 4 981.00 | 1 248 382.00 | 1 253 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 905.00 | 196 219.00 | 1 695 686.00 | 1 891 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DH Report à nouveau | 626 716.00 | 547 502.00 | | 626 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 79 214.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 712 599.00 | 710 930.00 | | 712 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 281.00 | 309 156.00 | | 386 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 141.00 | 417 799.00 | | 292 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 659.00 | 109 014.00 | | 150 659.00 |
EA Autres dettes | 137 702.00 | 79 873.00 | | 137 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 087.00 | 931 484.00 | | 983 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 686.00 | 1 642 414.00 | | 1 695 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 310.00 | 915 441.00 | | 637 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 219.00 | | 425 351.00 | 237 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 028.00 | 638 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 028.00 | 638 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 969.00 | | 425 351.00 | 236 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 823.00 | 47 443.00 | 24 028.00 | 167 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 823.00 | 47 443.00 | 24 028.00 | 167 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 141.00 | 292 141.00 | | 292 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 436 372.00 | 436 372.00 | | 436 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 642.00 | 39 865.00 | 120 131.00 | 385 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 043.00 | 508 793.00 | 250.00 | 509 043.00 |
VW T.V.A. | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 087.00 | 637 310.00 | 120 131.00 | 983 087.00 |