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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 31 481.00 | 20 166.00 | 11 316.00 | 31 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 279.00 | 22 261.00 | 6 018.00 | 28 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 953.00 | 96 583.00 | 47 370.00 | 143 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 924.00 | 139 970.00 | 64 954.00 | 204 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BN En cours de production de biens | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 968.00 | 9 568.00 | 574 400.00 | 583 968.00 |
BZ Autres créances | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
CF Disponibilités | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 593.00 | 9 568.00 | 1 018 025.00 | 1 027 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 517.00 | 149 538.00 | 1 082 979.00 | 1 232 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 55 786.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DH Report à nouveau | 484 776.00 | 331 865.00 | | 484 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 299.00 | 97 125.00 | | 5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 574 289.00 | 568 990.00 | | 574 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 516.00 | 18 805.00 | | 26 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642.00 | 45 636.00 | | 25 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 455.00 | 288 234.00 | | 276 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 476.00 | 149 591.00 | | 171 476.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | 5 724.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 690.00 | 507 989.00 | | 508 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 979.00 | 1 076 979.00 | | 1 082 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 131.00 | 501 719.00 | | 498 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 904.00 | | 2 271 904.00 | 2 271 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 904.00 | | 2 271 904.00 | 2 271 904.00 |
FM Production stockée | | | 32 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 048.00 | |
GE Autres charges | | | 13 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 053.00 | 173.00 | | 20 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 053.00 | 10 173.00 | | 20 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048.00 | 874.00 | | 5 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | 10 874.00 | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 005.00 | -701.00 | | 15 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 607.00 | 1 971 512.00 | | 2 366 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 307.00 | 1 874 387.00 | | 2 361 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 299.00 | 97 125.00 | | 5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 564.00 | | 25 361.00 | 179 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 353.00 | | 25 361.00 | 178 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 922.00 | 26 048.00 | | 113 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 962.00 | 26 048.00 | | 112 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 274.00 | | 14 706.00 | 24 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 274.00 | | 14 706.00 | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 274.00 | | 14 706.00 | 24 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 455.00 | 276 455.00 | | 276 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 571 724.00 | | | 571 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VB T. V. A. | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 455.00 | 15 896.00 | 10 559.00 | 26 455.00 |
VI Groupe et associés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 011.00 | 670 517.00 | 12 494.00 | 683 011.00 |
VW T.V.A. | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 690.00 | 498 131.00 | 10 559.00 | 508 690.00 |