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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 993.00 | 85 660.00 | 314 333.00 | 399 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 405.00 | 31 328.00 | 6 076.00 | 37 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 291.00 | 178 823.00 | 46 469.00 | 225 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 939.00 | 295 811.00 | 367 128.00 | 662 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BN En cours de production de biens | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 698.00 | 1 955.00 | 997 743.00 | 999 698.00 |
BZ Autres créances | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 759.00 | 3 490.00 | 158 269.00 | 161 759.00 |
CF Disponibilités | 354 908.00 | | 354 908.00 | 354 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 781.00 | 5 445.00 | 1 724 336.00 | 1 729 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 720.00 | 301 256.00 | 2 091 463.00 | 2 392 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DH Report à nouveau | 570 394.00 | 628 385.00 | | 570 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 276.00 | -57 991.00 | | 26 276.00 |
DL TOTAL (I) | 680 884.00 | 654 608.00 | | 680 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 437.00 | 339 289.00 | | 301 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 479.00 | 233 507.00 | | 890 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 579.00 | 137 980.00 | | 197 579.00 |
EA Autres dettes | 8 084.00 | 21 996.00 | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 579.00 | 732 772.00 | | 1 410 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 463.00 | 1 387 380.00 | | 2 091 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 061.00 | 431 760.00 | | 1 144 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 971.00 | | 6 967.00 | 655 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 721.00 | | 6 967.00 | 655 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 801.00 | 51 011.00 | | 244 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 801.00 | 51 011.00 | | 244 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 3 490.00 | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 3 490.00 | | 1 955.00 |
UG ‐ Financières | | 3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 479.00 | 890 479.00 | | 890 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 997 360.00 | 997 360.00 | | 997 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 862.00 | 34 344.00 | 91 630.00 | 300 862.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 989.00 | 1 066 739.00 | 250.00 | 1 066 989.00 |
VW T.V.A. | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 579.00 | 1 144 061.00 | 91 630.00 | 1 410 579.00 |