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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 728.00 | 26 443.00 | 8 284.00 | 34 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 199.00 | 25 809.00 | 4 389.00 | 30 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 041.00 | 115 569.00 | 56 471.00 | 172 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 912.00 | | 319 912.00 | 319 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 131.00 | 167 822.00 | 389 308.00 | 557 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 300.00 | 4 981.00 | 695 319.00 | 700 300.00 |
BZ Autres créances | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
CF Disponibilités | 278 139.00 | | 278 139.00 | 278 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 086.00 | 4 981.00 | 1 253 105.00 | 1 258 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 217.00 | 172 803.00 | 1 642 414.00 | 1 815 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
DH Report à nouveau | 547 502.00 | 490 074.00 | | 547 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | 57 427.00 | | 79 213.00 |
DL TOTAL (I) | 710 930.00 | 631 716.00 | | 710 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 156.00 | 38 380.00 | | 309 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 798.00 | 324 501.00 | | 417 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 013.00 | 151 603.00 | | 109 013.00 |
EA Autres dettes | 79 873.00 | 4 524.00 | | 79 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 483.00 | 579 652.00 | | 931 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 414.00 | 1 211 368.00 | | 1 642 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 441.00 | 563 325.00 | | 915 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 307.00 | | 339 262.00 | 229 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 557 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 478.00 | 556 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 097.00 | | 339 262.00 | 228 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 438.00 | 29 822.00 | 11 438.00 | 149 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 478.00 | 29 822.00 | 10 478.00 | 148 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 568.00 | | 4 587.00 | 9 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 568.00 | | 4 587.00 | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | | 4 587.00 | 9 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 799.00 | 417 799.00 | | 417 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 694 343.00 | 694 343.00 | | 694 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 585.00 | 292 542.00 | 533.00 | 308 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 747.00 | | | 304 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 130.00 | 772 923.00 | 6 207.00 | 779 130.00 |
VW T.V.A. | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 484.00 | 915 441.00 | 533.00 | 931 484.00 |