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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 993.00 | 65 608.00 | 334 385.00 | 399 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 791.00 | 29 664.00 | 2 128.00 | 31 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 937.00 | 149 529.00 | 74 408.00 | 223 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 971.00 | 244 801.00 | 411 171.00 | 655 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BN En cours de production de biens | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 471.00 | 1 955.00 | 399 516.00 | 401 471.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
CF Disponibilités | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 164.00 | 1 955.00 | 976 209.00 | 978 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 136.00 | 246 756.00 | 1 387 380.00 | 1 634 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DH Report à nouveau | 628 385.00 | 626 716.00 | | 628 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 991.00 | 1 669.00 | | -57 991.00 |
DL TOTAL (I) | 654 608.00 | 712 599.00 | | 654 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 289.00 | 386 281.00 | | 339 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 507.00 | 292 141.00 | | 233 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 980.00 | 150 659.00 | | 137 980.00 |
EA Autres dettes | 21 996.00 | 137 702.00 | | 21 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 772.00 | 983 087.00 | | 732 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 380.00 | 1 695 686.00 | | 1 387 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 760.00 | 637 310.00 | | 431 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 543.00 | | 17 429.00 | 638 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 293.00 | | 17 429.00 | 638 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 238.00 | 53 562.00 | | 191 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 238.00 | 53 562.00 | | 191 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 918.00 | 469 668.00 | | 469 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 507.00 | 233 507.00 | | 233 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 399 133.00 | 399 133.00 | | 399 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 894.00 | 37 660.00 | 102 467.00 | 345 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 918.00 | 469 668.00 | 250.00 | 469 918.00 |
VW T.V.A. | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 994.00 | 431 760.00 | 102 467.00 | 739 994.00 |