| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 31 481.00 | 23 313.00 | 8 167.00 | 31 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 279.00 | 24 094.00 | 4 184.00 | 28 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 336.00 | 101 069.00 | 67 266.00 | 168 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 306.00 | 149 438.00 | 79 868.00 | 229 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BN En cours de production de biens | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 773.00 | 9 567.00 | 628 206.00 | 637 773.00 |
BZ Autres créances | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
CF Disponibilités | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 067.00 | 9 567.00 | 1 131 499.00 | 1 141 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 374.00 | 159 006.00 | 1 211 368.00 | 1 370 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 655.00 | 7 656.00 | | 7 655.00 |
DH Report à nouveau | 490 074.00 | 484 776.00 | | 490 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 427.00 | 5 299.00 | | 57 427.00 |
DL TOTAL (I) | 631 716.00 | 574 289.00 | | 631 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 380.00 | 26 516.00 | | 38 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | 25 642.00 | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 501.00 | 276 455.00 | | 324 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 603.00 | 171 476.00 | | 151 603.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 8 602.00 | | 4 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 652.00 | 508 690.00 | | 579 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 368.00 | 1 082 979.00 | | 1 211 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 325.00 | 498 131.00 | | 563 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 461.00 | | 2 503 461.00 | 2 503 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 461.00 | | 2 503 461.00 | 2 503 461.00 |
FM Production stockée | | | -12 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 20 053.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 20 053.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 5 047.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 5 047.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 15 005.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 342.00 | 2 366 606.00 | | 2 500 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 915.00 | 2 361 307.00 | | 2 442 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 427.00 | 5 299.00 | | 57 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 924.00 | | 44 035.00 | 204 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 652.00 | 229 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 652.00 | 228 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 714.00 | | 44 035.00 | 203 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 970.00 | 29 120.00 | 19 652.00 | 139 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 010.00 | 29 120.00 | 19 652.00 | 139 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 502.00 | 324 502.00 | | 324 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 626 331.00 | 626 331.00 | | 626 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 268.00 | 21 942.00 | 16 327.00 | 38 268.00 |
VI Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 395.00 | 711 702.00 | 11 693.00 | 723 395.00 |
VW T.V.A. | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 652.00 | 563 325.00 | 16 327.00 | 579 652.00 |