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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
AP Constructions | 10 967.00 | 10 369.00 | 598.00 | 10 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 720.00 | 233 344.00 | 40 376.00 | 273 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 783.00 | 174 971.00 | 18 812.00 | 193 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 047.00 | 424 031.00 | 369 016.00 | 793 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 301.00 | 4 525.00 | 526 776.00 | 531 301.00 |
BZ Autres créances | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 211.00 | 4 525.00 | 1 937 686.00 | 1 942 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 258.00 | 428 556.00 | 2 306 701.00 | 2 735 258.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 992 189.00 | 921 811.00 | | 992 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 169.00 | 192 516.00 | | 286 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 552.00 | 15 000.00 | | 9 552.00 |
DK Provisions réglementées | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 490.00 | 1 137 906.00 | | 1 296 490.00 |
DP Provisions pour risques | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 753.00 | 246 840.00 | | 233 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 531.00 | 220 538.00 | | 205 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 402.00 | 360 641.00 | | 546 402.00 |
EA Autres dettes | 24 425.00 | 29 436.00 | | 24 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 212.00 | 857 556.00 | | 1 010 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 701.00 | 1 995 462.00 | | 2 306 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 538.00 | | 2 318 538.00 | 2 318 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 538.00 | | 2 318 538.00 | 2 318 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 909.00 | 512.00 | | 4 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 816.00 | 512.00 | | 24 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15 751.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 751.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 726.00 | -15 239.00 | | 24 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 797.00 | 85 138.00 | | 129 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 808.00 | 2 020 223.00 | | 2 379 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 639.00 | 1 827 708.00 | | 2 093 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 169.00 | 192 516.00 | | 286 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 939.00 | | 2 108.00 | 790 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 847.00 | | | 299 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 362.00 | | 2 108.00 | 476 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 508.00 | 32 523.00 | | 391 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 161.00 | 32 523.00 | | 386 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 3 860.00 | | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 3 860.00 | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 3 860.00 | | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 917.00 | 243 917.00 | | 243 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 531 301.00 | | | 531 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 739.00 | 60 400.00 | 173 339.00 | 233 739.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 878.00 | 590 878.00 | | 590 878.00 |
VW T.V.A. | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 212.00 | 836 873.00 | 173 339.00 | 1 010 212.00 |