| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | | 294 501.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 98 450.00 | 55 584.00 | 42 866.00 | 98 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 035.00 | 473 270.00 | 19 765.00 | 493 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 549.00 | 275 986.00 | 24 563.00 | 300 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 386.00 | 811 691.00 | 381 695.00 | 1 193 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 436.00 | 31 622.00 | 779 814.00 | 811 436.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 993.00 | | 779 993.00 | 779 993.00 |
CF Disponibilités | 1 279 610.00 | | 1 279 610.00 | 1 279 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 459.00 | 31 622.00 | 2 998 838.00 | 3 030 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 845.00 | 843 313.00 | 3 380 533.00 | 4 223 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 898 390.00 | 1 794 229.00 | | 1 898 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 489.00 | 104 160.00 | | 367 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 899.00 | 1 905 410.00 | | 2 272 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 162.00 | 214 266.00 | | 159 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 220.00 | 5 000.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 377.00 | 222 435.00 | | 258 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 651.00 | 359 437.00 | | 585 651.00 |
EA Autres dettes | 16 749.00 | 24 332.00 | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 159.00 | 885 470.00 | | 1 106 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 533.00 | 2 792 355.00 | | 3 380 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 038.00 | 50 001.00 | | 990 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 311.00 | | 2 076.00 | 1 191 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 352.00 | | | 301 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 959.00 | | 2 076.00 | 889 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 084.00 | 46 607.00 | | 765 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 392.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 625.00 | 46 215.00 | | 758 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 377.00 | 258 377.00 | | 258 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 651.00 | 585 651.00 | | 585 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
UX Autres créances clients | 811 436.00 | 811 436.00 | | 811 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 162.00 | 43 041.00 | 116 121.00 | 159 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 979.00 | 837 979.00 | | 837 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 939.00 | 983 818.00 | 116 121.00 | 1 099 939.00 |