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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 5 631.00 | 1 220.00 | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | | 294 501.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 98 450.00 | 43 824.00 | 54 626.00 | 98 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 907.00 | 432 327.00 | 59 580.00 | 491 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 706.00 | 237 821.00 | 49 885.00 | 287 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 179 415.00 | 719 603.00 | 459 812.00 | 1 179 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 463.00 | 31 013.00 | 1 033 451.00 | 1 064 463.00 |
BZ Autres créances | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 442.00 | | 585 442.00 | 585 442.00 |
CF Disponibilités | 488 357.00 | | 488 357.00 | 488 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 905.00 | 31 013.00 | 2 362 893.00 | 2 393 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 320.00 | 750 616.00 | 2 822 704.00 | 3 573 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 596 156.00 | 1 442 512.00 | | 1 596 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 073.00 | 153 644.00 | | 198 073.00 |
DK Provisions réglementées | 2 909.00 | 3 877.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 159.00 | 1 607 053.00 | | 1 804 159.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 467.00 | 371 659.00 | | 293 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 398.00 | 232 640.00 | | 238 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 844.00 | 403 749.00 | | 455 844.00 |
EA Autres dettes | 24 362.00 | 19 578.00 | | 24 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 071.00 | 1 027 726.00 | | 1 017 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 704.00 | 2 636 254.00 | | 2 822 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 926.00 | 734 453.00 | | 797 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 748.00 | | 5 251.00 | 1 240 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 895.00 | 689.00 | 1 179 415.00 | 65 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 878 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 352.00 | | | 301 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 500.00 | | 5 251.00 | 873 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 889.00 | 51 403.00 | 689.00 | 668 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 828.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 086.00 | 50 575.00 | 689.00 | 664 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 877.00 | 35.00 | 1 002.00 | 3 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
6T Sur comptes clients | 22 891.00 | 11 096.00 | 2 975.00 | 22 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 891.00 | 11 096.00 | 2 975.00 | 22 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 243.00 | 11 131.00 | 3 977.00 | 28 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 096.00 | 2 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 398.00 | 238 398.00 | | 238 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 073.00 | 1 016 073.00 | | 1 016 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VB T. V. A. | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 467.00 | 79 322.00 | 184 899.00 | 293 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 039.00 | 1 200 039.00 | | 1 200 039.00 |
VW T.V.A. | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 071.00 | 797 926.00 | 184 899.00 | 1 012 071.00 |