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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 4 803.00 | 2 048.00 | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | | 294 501.00 | 294 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 98 450.00 | 37 944.00 | 60 506.00 | 98 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 656.00 | 408 144.00 | 78 512.00 | 486 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 394.00 | 217 997.00 | 70 397.00 | 288 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 748.00 | 668 889.00 | 571 859.00 | 1 240 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 270.00 | 22 891.00 | 878 378.00 | 901 270.00 |
BZ Autres créances | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 597.00 | | 485 597.00 | 485 597.00 |
CF Disponibilités | 504 626.00 | | 504 626.00 | 504 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 286.00 | 22 891.00 | 2 064 395.00 | 2 087 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 034.00 | 691 780.00 | 2 636 254.00 | 3 328 034.00 |
CU Autres participations | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | 7 800.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 442 512.00 | 1 751 313.00 | | 1 442 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 644.00 | 127 640.00 | | 153 644.00 |
DK Provisions réglementées | 3 877.00 | 4 844.00 | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 053.00 | 1 892 377.00 | | 1 607 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 659.00 | 133 592.00 | | 371 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 640.00 | 278 801.00 | | 232 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 749.00 | 357 659.00 | | 403 749.00 |
EA Autres dettes | 19 578.00 | 17 383.00 | | 19 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 726.00 | 787 535.00 | | 1 027 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 254.00 | 2 681 387.00 | | 2 636 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 453.00 | 702 206.00 | | 734 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 170.00 | | 58 912.00 | 1 195 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 335.00 | 1 240 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 335.00 | 873 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 285.00 | | 2 067.00 | 299 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 844.00 | | 55 992.00 | 830 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 042.00 | | 853.00 | 65 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 984.00 | 52 004.00 | 11 099.00 | 627 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 436.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 617.00 | 51 568.00 | 11 099.00 | 623 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 844.00 | 35.00 | 1 002.00 | 4 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
6T Sur comptes clients | 10 698.00 | 13 044.00 | 850.00 | 10 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 698.00 | 13 044.00 | 850.00 | 10 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 017.00 | 13 078.00 | 1 852.00 | 17 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 044.00 | 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 520.00 | 210 520.00 | | 210 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UX Autres créances clients | 901 270.00 | | | 901 270.00 |
VB T. V. A. | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 659.00 | 78 387.00 | 220 429.00 | 371 659.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VP Divers | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 992.00 | 986 992.00 | | 986 992.00 |
VW T.V.A. | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 726.00 | 734 453.00 | 220 429.00 | 1 027 726.00 |