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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | | 294 501.00 | 294 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AP Constructions | 98 450.00 | 32 065.00 | 66 386.00 | 98 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 952.00 | 389 260.00 | 107 692.00 | 496 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 441.00 | 202 293.00 | 33 149.00 | 235 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 170.00 | 627 984.00 | 567 186.00 | 1 195 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 825.00 | 10 698.00 | 698 128.00 | 708 825.00 |
BZ Autres créances | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 882.00 | | 532 882.00 | 532 882.00 |
CF Disponibilités | 681 452.00 | | 681 452.00 | 681 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 898.00 | 10 698.00 | 2 114 200.00 | 2 124 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 068.00 | 638 682.00 | 2 681 387.00 | 3 320 068.00 |
CU Autres participations | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 751 313.00 | 1 601 975.00 | | 1 751 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 640.00 | 149 338.00 | | 127 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 875.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 844.00 | 5 420.00 | | 4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 377.00 | 1 767 187.00 | | 1 892 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 592.00 | 218 129.00 | | 133 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 801.00 | 314 549.00 | | 278 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 659.00 | 362 096.00 | | 357 659.00 |
EA Autres dettes | 17 383.00 | 19 221.00 | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 535.00 | 914 095.00 | | 787 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 387.00 | 2 682 757.00 | | 2 681 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 206.00 | 780 697.00 | | 702 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 502.00 | | 55 751.00 | 1 167 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 083.00 | 1 195 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 083.00 | 830 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 867.00 | | 418.00 | 298 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 890.00 | | 55 036.00 | 803 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 745.00 | | 297.00 | 64 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 147.00 | 56 270.00 | 9 433.00 | 581 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 780.00 | 56 270.00 | 9 433.00 | 576 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 420.00 | 150.00 | 725.00 | 5 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
6T Sur comptes clients | 6 402.00 | 5 103.00 | 807.00 | 6 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 512.00 | 5 103.00 | 6 917.00 | 12 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 407.00 | 5 252.00 | 7 642.00 | 19 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 103.00 | 807.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 801.00 | 278 801.00 | | 278 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 061.00 | 212 061.00 | | 212 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UX Autres créances clients | 708 825.00 | | | 708 825.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 592.00 | 48 263.00 | 85 329.00 | 133 592.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VP Divers | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 795.00 | 792 795.00 | | 792 795.00 |
VW T.V.A. | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 535.00 | 702 206.00 | 85 329.00 | 787 535.00 |