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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | | 294 501.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 98 450.00 | 61 464.00 | 36 987.00 | 98 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 147.00 | 490 570.00 | 10 577.00 | 501 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 732.00 | 290 943.00 | 23 789.00 | 314 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 681.00 | 849 828.00 | 365 853.00 | 1 215 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 016.00 | | 161 016.00 | 161 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 829.00 | 25 165.00 | 736 664.00 | 761 829.00 |
BZ Autres créances | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 805.00 | | 790 805.00 | 790 805.00 |
CF Disponibilités | 1 384 461.00 | | 1 384 461.00 | 1 384 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 747.00 | 25 165.00 | 3 127 582.00 | 3 152 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 429.00 | 874 993.00 | 3 493 435.00 | 4 368 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 265 879.00 | 1 898 390.00 | | 2 265 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 506.00 | 367 489.00 | | 330 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 405.00 | 2 272 899.00 | | 2 603 405.00 |
DP Provisions pour risques | 8 387.00 | 1 475.00 | | 8 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 387.00 | 1 475.00 | | 8 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 181.00 | 159 162.00 | | 116 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 220.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 451.00 | 258 377.00 | | 321 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 268.00 | 585 651.00 | | 225 268.00 |
EA Autres dettes | 33 743.00 | 16 749.00 | | 33 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 643.00 | 1 106 159.00 | | 881 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 435.00 | 3 380 533.00 | | 3 493 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 799.00 | 990 038.00 | | 808 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 386.00 | | 22 295.00 | 1 193 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 352.00 | | | 301 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 034.00 | | 22 295.00 | 892 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 691.00 | 38 137.00 | | 811 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 840.00 | 38 137.00 | | 804 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | 8 387.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 8 387.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 387.00 | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 451.00 | 321 451.00 | | 321 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 743.00 | 213 743.00 | | 213 743.00 |
UX Autres créances clients | 761 829.00 | 761 829.00 | | 761 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 181.00 | 43 337.00 | 72 844.00 | 116 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 465.00 | 816 465.00 | | 816 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 643.00 | 803 799.00 | 72 844.00 | 876 643.00 |