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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
AP Constructions | 98 450.00 | 26 185.00 | 72 265.00 | 98 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 893.00 | 355 187.00 | 117 706.00 | 472 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 547.00 | 195 409.00 | 37 139.00 | 232 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 502.00 | 581 147.00 | 586 355.00 | 1 167 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 077.00 | 6 402.00 | 587 675.00 | 594 077.00 |
BZ Autres créances | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 018.00 | 6 110.00 | 1 105 908.00 | 1 112 018.00 |
CF Disponibilités | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 914.00 | 12 512.00 | 2 096 402.00 | 2 108 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 417.00 | 593 659.00 | 2 682 757.00 | 3 276 417.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 601 975.00 | 1 407 371.00 | | 1 601 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 338.00 | 194 603.00 | | 149 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 4 291.00 | | 1 875.00 |
DK Provisions réglementées | 5 420.00 | 3 041.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 187.00 | 1 617 886.00 | | 1 767 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475.00 | 34 792.00 | | 1 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475.00 | 34 792.00 | | 1 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 129.00 | 301 777.00 | | 218 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 549.00 | 212 515.00 | | 314 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 096.00 | 489 512.00 | | 362 096.00 |
EA Autres dettes | 19 221.00 | 27 384.00 | | 19 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 095.00 | 1 045 287.00 | | 914 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 757.00 | 2 697 965.00 | | 2 682 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 697.00 | 813 507.00 | | 780 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 766.00 | | 102 130.00 | 1 084 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 394.00 | 1 167 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 298 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 414.00 | 803 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 867.00 | | 980.00 | 298 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 154.00 | | 51 150.00 | 771 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745.00 | | 50 000.00 | 14 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 346.00 | 57 801.00 | | 523 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 979.00 | 57 801.00 | | 518 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 041.00 | 2 379.00 | | 3 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 792.00 | | 33 317.00 | 34 792.00 |
6T Sur comptes clients | 24 217.00 | 4 379.00 | 22 194.00 | 24 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 217.00 | 10 489.00 | 22 194.00 | 24 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 050.00 | 12 868.00 | 55 511.00 | 62 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 22 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 379.00 | 33 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 549.00 | 314 549.00 | | 314 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 579 294.00 | | | 579 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 129.00 | 84 731.00 | 133 398.00 | 218 129.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VP Divers | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 899.00 | 695 899.00 | | 695 899.00 |
VW T.V.A. | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 095.00 | 780 697.00 | 133 398.00 | 914 095.00 |