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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 949.00 | | 2 723 949.00 | 2 723 949.00 |
AN Terrains | 109 971.00 | 17 366.00 | 92 605.00 | 109 971.00 |
AP Constructions | 79 333.00 | 79 054.00 | 278.00 | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 745.00 | 1 626 148.00 | 114 596.00 | 1 740 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 496.00 | 67 547.00 | 28 948.00 | 96 496.00 |
AX Avances et acomptes | 219 636.00 | | 219 636.00 | 219 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 308.00 | 1 805 898.00 | 3 202 409.00 | 5 008 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 581.00 | | 644 581.00 | 644 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | 355.00 | 3 363.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 507.00 | 67 523.00 | 1 423 984.00 | 1 491 507.00 |
BZ Autres créances | 438 737.00 | | 438 737.00 | 438 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 128.00 | | 467 128.00 | 467 128.00 |
CF Disponibilités | 554 557.00 | | 554 557.00 | 554 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 071.00 | 67 878.00 | 3 704 193.00 | 3 772 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 379.00 | 1 873 776.00 | 6 906 603.00 | 8 780 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 579.00 | 1 972 579.00 | | 1 972 579.00 |
DG Autres réserves | 99 779.00 | 59 669.00 | | 99 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 203.00 | 733 519.00 | | 830 203.00 |
DK Provisions réglementées | 14 912.00 | 27 527.00 | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 233.00 | 4 912 053.00 | | 5 036 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 853.00 | 305 701.00 | | 349 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 822.00 | 13 266.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 249.00 | 590 554.00 | | 1 191 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 670.00 | 298 575.00 | | 314 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 469.00 | | |
EA Autres dettes | 7 772.00 | 916.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 369.00 | 1 212 482.00 | | 1 870 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 603.00 | 6 124 536.00 | | 6 906 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 216.00 | 2 158 248.00 | | 1 199 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 093 979.00 | 126 273.00 | 9 220 253.00 | 9 093 979.00 |
FG Production vendue services | 182 946.00 | 5 383.00 | 188 329.00 | 182 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 276 925.00 | 131 657.00 | 9 408 583.00 | 9 276 925.00 |
FM Production stockée | | | -12 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 58.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 304.00 | 58.00 | | 13 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 304.00 | -9 255.00 | | 13 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 847.00 | 67 566.00 | | 75 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 616.00 | 331 334.00 | | 379 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 688.00 | 8 732 862.00 | | 9 451 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634 247.00 | 7 999 342.00 | | 8 634 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 203.00 | 733 519.00 | | 830 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 060.00 | | 84 124.00 | 4 695 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 690.00 | 4 733 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 582.00 | 1 971 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729 745.00 | | 9 985.00 | 2 729 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 613.00 | | 74 122.00 | 1 942 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | 16.00 | 22 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 850.00 | 91 043.00 | 45 582.00 | 1 698 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 80.00 | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 554.00 | 90 962.00 | 45 582.00 | 1 683 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 554.00 | 590 554.00 | | 590 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 156.00 | | | 1 202 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
VB T. V. A. | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 305 701.00 | 305 701.00 | | 305 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VP Divers | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 418.00 | 1 604 188.00 | 52 230.00 | 1 656 418.00 |
VW T.V.A. | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 216.00 | 1 199 216.00 | | 1 199 216.00 |