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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 436.00 | 30 584.00 | 6 851.00 | 37 436.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 949.00 | | 2 723 949.00 | 2 723 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 109 971.00 | 20 839.00 | 89 132.00 | 109 971.00 |
AP Constructions | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365 355.00 | 2 238 315.00 | 1 127 039.00 | 3 365 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 126.00 | 108 790.00 | 39 335.00 | 148 126.00 |
AX Avances et acomptes | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 964.00 | 2 477 863.00 | 4 053 100.00 | 6 530 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 639.00 | | 1 214 639.00 | 1 214 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 155.00 | 10 037.00 | 207 117.00 | 217 155.00 |
BT Marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 340.00 | 76 171.00 | 1 937 169.00 | 2 013 340.00 |
BZ Autres créances | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
CF Disponibilités | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 395.00 | 86 209.00 | 3 983 185.00 | 4 069 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 359.00 | 2 564 073.00 | 8 036 286.00 | 10 600 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 579.00 | 1 972 579.00 | | 1 972 579.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 205.00 | 411 402.00 | | 880 205.00 |
DK Provisions réglementées | 97 166.00 | 89 438.00 | | 97 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 692.00 | 4 692 161.00 | | 5 168 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 540.00 | 1 114 935.00 | | 808 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 131.00 | 244 769.00 | | 305 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 145.00 | 20 386.00 | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 449.00 | 2 039 346.00 | | 1 486 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 437.00 | 239 824.00 | | 246 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 380.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 594.00 | 3 659 643.00 | | 2 867 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 286.00 | 8 351 804.00 | | 8 036 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 259.00 | 2 830 817.00 | | 2 350 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
FD Production vendue biens | 11 993 459.00 | 510 182.00 | 12 503 642.00 | 11 993 459.00 |
FG Production vendue services | 317 522.00 | 25 363.00 | 342 885.00 | 317 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 316 636.00 | 535 545.00 | 12 852 182.00 | 12 316 636.00 |
FM Production stockée | | | 44 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 933 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 102.00 | | 1 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 668.00 | 1 073.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | 1 175.00 | | 2 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 396.00 | 18 412.00 | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396.00 | 18 412.00 | | 9 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 639.00 | -17 236.00 | | -6 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 619.00 | 37 375.00 | | 43 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 373.00 | 127 832.00 | | 346 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 939 193.00 | 12 119 671.00 | | 12 939 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 988.00 | 11 708 269.00 | | 12 058 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 205.00 | 411 402.00 | | 880 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 804.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 157.00 | 268 706.00 | | 2 209 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 959.00 | 4 624.00 | | 25 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 197.00 | 264 081.00 | | 2 183 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 449.00 | 1 486 449.00 | | 1 486 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 291.00 | 1 922 291.00 | | 1 922 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
VB T. V. A. | 184 528.00 | 184 528.00 | | 184 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 540.00 | 308 352.00 | 500 188.00 | 808 540.00 |
VI Groupe et associés | 305 131.00 | 305 131.00 | | 305 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 353.00 | | | 306 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 161.00 | 2 345 188.00 | 24 972.00 | 2 370 161.00 |
VW T.V.A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 448.00 | 2 350 259.00 | 500 188.00 | 2 850 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |