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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 236.00 | 35 109.00 | 4 126.00 | 39 236.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 949.00 | | 2 723 949.00 | 2 723 949.00 |
AN Terrains | 109 971.00 | 20 839.00 | 89 132.00 | 109 971.00 |
AP Constructions | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 893.00 | 2 492 098.00 | 1 449 795.00 | 3 941 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 067.00 | 127 620.00 | 83 446.00 | 211 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
AX Avances et acomptes | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 408.00 | 2 754 999.00 | 4 434 407.00 | 7 189 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 404.00 | | 1 075 404.00 | 1 075 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 905.00 | | 236 905.00 | 236 905.00 |
BT Marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 587.00 | 97 449.00 | 2 347 137.00 | 2 444 587.00 |
BZ Autres créances | 407 059.00 | | 407 059.00 | 407 059.00 |
CF Disponibilités | 219 778.00 | | 219 778.00 | 219 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 942.00 | 97 449.00 | 4 363 492.00 | 4 460 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 356.00 | 2 852 450.00 | 8 797 906.00 | 11 650 356.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 579.00 | 1 972 579.00 | | 1 972 579.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 092.00 | 880 205.00 | | 520 092.00 |
DK Provisions réglementées | 97 352.00 | 97 166.00 | | 97 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 765.00 | 5 168 689.00 | | 4 808 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 551.00 | 808 540.00 | | 1 221 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 073.00 | 305 131.00 | | 347 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 233.00 | 17 145.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 046.00 | 1 486 449.00 | | 2 063 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 088.00 | 246 437.00 | | 306 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 308.00 | 2 994.00 | | 25 308.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | 894.00 | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 140.00 | 2 867 591.00 | | 3 989 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 906.00 | 8 036 286.00 | | 8 797 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 318.00 | 2 350 259.00 | | 3 179 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 901.00 | 306.00 | 42 207.00 | 41 901.00 |
FD Production vendue biens | 10 903 875.00 | 131 334.00 | 11 035 209.00 | 10 903 875.00 |
FG Production vendue services | 306 093.00 | 9 414.00 | 315 508.00 | 306 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 251 870.00 | 141 055.00 | 11 392 925.00 | 11 251 870.00 |
FM Production stockée | | | 19 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 464 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 595.00 | |
GE Autres charges | | | 28 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | 1 668.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 2 756.00 | | 12 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | 9 396.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 9 396.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 487.00 | -6 639.00 | | 11 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 714.00 | 43 619.00 | | 16 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 608.00 | 346 373.00 | | 169 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 234.00 | 12 939 195.00 | | 11 481 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 142.00 | 12 058 990.00 | | 10 961 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 092.00 | 880 205.00 | | 520 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 586.00 | 7 449.00 | | 5 586.00 |