| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 236.00 | 38 274.00 | 961.00 | 39 236.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 949.00 | | 2 723 949.00 | 2 723 949.00 |
AN Terrains | 109 971.00 | 20 839.00 | 89 132.00 | 109 971.00 |
AP Constructions | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 855.00 | 2 838 555.00 | 1 331 300.00 | 4 169 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 105.00 | 153 741.00 | 108 364.00 | 262 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 451.00 | 3 130 743.00 | 4 284 707.00 | 7 415 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 570.00 | | 1 631 570.00 | 1 631 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 890.00 | | 235 890.00 | 235 890.00 |
BT Marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 556.00 | 97 416.00 | 2 282 140.00 | 2 379 556.00 |
BZ Autres créances | 298 011.00 | | 298 011.00 | 298 011.00 |
CF Disponibilités | 475 027.00 | | 475 027.00 | 475 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 144.00 | 97 416.00 | 5 048 727.00 | 5 146 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 595.00 | 3 228 160.00 | 9 333 435.00 | 12 561 595.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 579.00 | 1 972 579.00 | | 1 972 579.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 309.00 | 520 092.00 | | 901 309.00 |
DK Provisions réglementées | 344 794.00 | 97 352.00 | | 344 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 424.00 | 4 808 765.00 | | 5 437 424.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 907.00 | 1 221 551.00 | | 793 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 969.00 | 347 073.00 | | 309 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 982.00 | 12 233.00 | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 383.00 | 2 063 046.00 | | 2 394 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 122.00 | 306 088.00 | | 335 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 753.00 | 25 308.00 | | 21 753.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 13 838.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 010.00 | 3 989 140.00 | | 3 876 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 435.00 | 8 797 906.00 | | 9 333 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 156.00 | 3 179 318.00 | | 3 412 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
FD Production vendue biens | 14 222 536.00 | 181 343.00 | 14 403 879.00 | 14 222 536.00 |
FG Production vendue services | 354 007.00 | 7 587.00 | 361 594.00 | 354 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 602 177.00 | 188 930.00 | 14 791 108.00 | 14 602 177.00 |
FM Production stockée | | | -1 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 811 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 199 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 12 686.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192.00 | 826.00 | | 5 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 442.00 | 372.00 | | 247 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 634.00 | 1 198.00 | | 252 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 452.00 | 11 487.00 | | -252 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 533.00 | 16 714.00 | | 128 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 391.00 | 169 608.00 | | 304 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 816 662.00 | 11 481 236.00 | | 14 816 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 915 352.00 | 10 961 144.00 | | 13 915 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 309.00 | 520 092.00 | | 901 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 413.00 | | 290 905.00 | 7 189 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 866.00 | 7 415 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 866.00 | 4 621 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 185.00 | | | 2 763 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 049.00 | | 290 084.00 | 4 396 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 177.00 | | 821.00 | 30 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 000.00 | 381 634.00 | 5 890.00 | 2 755 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 109.00 | 3 164.00 | | 35 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 890.00 | 378 469.00 | 5 890.00 | 2 719 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 383.00 | 2 394 383.00 | | 2 394 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 395.00 | 218 395.00 | | 218 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 695.00 | 2 262 695.00 | | 2 262 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
VB T. V. A. | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 907.00 | 345 036.00 | 448 871.00 | 793 907.00 |
VI Groupe et associés | 309 969.00 | 309 969.00 | | 309 969.00 |
VP Divers | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 391.00 | 2 801 618.00 | 30 773.00 | 2 832 391.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 028.00 | 3 412 156.00 | 448 871.00 | 3 861 028.00 |