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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 095.00 | 25 959.00 | 9 135.00 | 35 095.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 949.00 | | 2 723 949.00 | 2 723 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
AN Terrains | 109 971.00 | 20 839.00 | 89 132.00 | 109 971.00 |
AP Constructions | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 469.00 | 1 989 039.00 | 1 227 429.00 | 3 216 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 324.00 | 93 985.00 | 45 338.00 | 139 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 085.00 | 2 209 157.00 | 4 121 928.00 | 6 331 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 435.00 | | 944 435.00 | 944 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 041.00 | 1 159.00 | 171 881.00 | 173 041.00 |
BT Marchandises | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 165.00 | 62 368.00 | 1 913 796.00 | 1 976 165.00 |
BZ Autres créances | 450 292.00 | | 450 292.00 | 450 292.00 |
CF Disponibilités | 699 732.00 | | 699 732.00 | 699 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 405.00 | 63 528.00 | 4 229 876.00 | 4 293 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 491.00 | 2 272 686.00 | 8 351 804.00 | 10 624 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | | | 1 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 579.00 | | | 1 972 579.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 402.00 | | | 411 402.00 |
DK Provisions réglementées | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 161.00 | | | 4 692 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 935.00 | | | 1 114 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 769.00 | | | 244 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 346.00 | | | 2 039 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 824.00 | | | 239 824.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 643.00 | | | 3 659 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 804.00 | | | 8 351 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 817.00 | | | 2 830 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 572 991.00 | 187 218.00 | 11 760 209.00 | 11 572 991.00 |
FG Production vendue services | 284 713.00 | 8 322.00 | 293 035.00 | 284 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 857 704.00 | 195 540.00 | 12 053 244.00 | 11 857 704.00 |
FM Production stockée | | | 38 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 110 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 260 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 494 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 236.00 | | | -17 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 119 673.00 | | | 12 119 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 708 271.00 | | | 11 708 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 402.00 | | | 411 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 831.00 | | 127 104.00 | 6 229 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 850.00 | | 6 331 085.00 | 25 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 761 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | | 3 545 098.00 | 25 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 880.00 | | 9 505.00 | 2 751 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 756.00 | | 117 191.00 | 3 453 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 193.00 | | 407.00 | 24 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 005.00 | 247 152.00 | | 1 962 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 422.00 | 4 536.00 | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 582.00 | 242 615.00 | | 1 940 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 099.00 | 18 412.00 | 1 073.00 | 72 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252.00 | 1 159.00 | 252.00 | 252.00 |
6T Sur comptes clients | 55 153.00 | 11 340.00 | 4 124.00 | 55 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 405.00 | 12 500.00 | 4 376.00 | 55 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 504.00 | 30 912.00 | 5 449.00 | 127 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 4 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 412.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 346.00 | 2 039 346.00 | | 2 039 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 027.00 | | | 1 898 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
VB T. V. A. | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
VC Groupe et associés | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 935.00 | 306 496.00 | 808 439.00 | 1 114 935.00 |
VI Groupe et associés | 244 769.00 | 244 769.00 | | 244 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 239.00 | | | 282 239.00 |
VP Divers | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 416.00 | 2 439 023.00 | 57 392.00 | 2 496 416.00 |
VW T.V.A. | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 257.00 | 2 830 817.00 | 808 439.00 | 3 639 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |