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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 236.00 | 39 134.00 | 101.00 | 39 236.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 949.00 | | 2 723 949.00 | 2 723 949.00 |
AN Terrains | 109 971.00 | 20 839.00 | 89 132.00 | 109 971.00 |
AP Constructions | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323 620.00 | 3 193 773.00 | 1 129 846.00 | 4 323 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 653.00 | 183 517.00 | 104 136.00 | 287 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 406.00 | 3 516 597.00 | 4 079 808.00 | 7 596 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773 974.00 | | 2 773 974.00 | 2 773 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 852.00 | | 330 852.00 | 330 852.00 |
BT Marchandises | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 634.00 | 124 987.00 | 2 834 646.00 | 2 959 634.00 |
BZ Autres créances | 878 962.00 | | 878 962.00 | 878 962.00 |
CF Disponibilités | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 053.00 | 124 987.00 | 7 133 065.00 | 7 258 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 459.00 | 3 641 585.00 | 11 212 873.00 | 14 854 459.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 579.00 | 1 972 579.00 | | 1 972 579.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 249.00 | 901 309.00 | | 117 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127 321.00 | 344 794.00 | | 1 127 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 523.00 | 5 437 424.00 | | 5 494 523.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 188.00 | 793 907.00 | | 573 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 127.00 | 309 969.00 | | 1 513 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 523.00 | 14 982.00 | | 257 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 682.00 | 2 394 383.00 | | 3 079 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 951.00 | 335 122.00 | | 271 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | 21 753.00 | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 5 892.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 350.00 | 3 876 010.00 | | 5 698 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 873.00 | 9 333 435.00 | | 11 212 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 118.00 | 3 412 156.00 | | 5 105 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 431.00 | 381.00 | 22 812.00 | 22 431.00 |
FD Production vendue biens | 15 392 076.00 | 694 758.00 | 16 086 834.00 | 15 392 076.00 |
FG Production vendue services | 392 185.00 | 15 012.00 | 407 198.00 | 392 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 806 692.00 | 710 152.00 | 16 516 845.00 | 15 806 692.00 |
FM Production stockée | | | 94 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 659 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 308 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 697 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 182.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | 182.00 | | 10 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 527.00 | 247 442.00 | | 782 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 527.00 | 252 634.00 | | 782 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 204.00 | -252 452.00 | | -772 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 120.00 | 128 533.00 | | 28 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 304 391.00 | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 850.00 | 14 816 662.00 | | 16 674 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 601.00 | 13 915 353.00 | | 16 557 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 249.00 | 901 309.00 | | 117 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 415 451.00 | | 196 009.00 | 7 415 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 054.00 | 7 596 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 054.00 | 4 800 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 185.00 | | | 2 763 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 266.00 | | 194 366.00 | 4 621 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 998.00 | | 1 643.00 | 30 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 743.00 | 400 908.00 | 15 054.00 | 3 130 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 274.00 | 860.00 | | 38 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 469.00 | 400 048.00 | 15 054.00 | 3 092 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 344 794.00 | 782 527.00 | | 344 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 794.00 | 782 527.00 | | 364 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 687.00 | 2 809 687.00 | | 2 809 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
VB T. V. A. | 331 002.00 | 331 002.00 | | 331 002.00 |
VC Groupe et associés | 283 988.00 | 283 988.00 | | 283 988.00 |
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 111.00 | 258 111.00 | | 258 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 134.00 | 3 972 721.00 | 32 413.00 | 4 005 134.00 |