| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 931.00 | 21 422.00 | 6 508.00 | 27 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 949.00 | | 2 723 949.00 | 2 723 949.00 |
AN Terrains | 109 971.00 | 19 450.00 | 90 521.00 | 109 971.00 |
AP Constructions | 79 333.00 | 79 264.00 | 69.00 | 79 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 847.00 | 1 763 223.00 | 1 350 623.00 | 3 113 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 754.00 | 78 644.00 | 46 109.00 | 124 754.00 |
AX Avances et acomptes | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 831.00 | 1 962 005.00 | 4 267 826.00 | 6 229 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 723.00 | | 799 723.00 | 799 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | 252.00 | 2 449.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 782.00 | 55 153.00 | 1 692 628.00 | 1 747 782.00 |
BZ Autres créances | 743 643.00 | | 743 643.00 | 743 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 101.00 | | 266 101.00 | 266 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 252.00 | 55 405.00 | 3 671 847.00 | 3 727 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 957 083.00 | 2 017 410.00 | 7 939 673.00 | 9 957 083.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 579.00 | 1 972 579.00 | | 1 972 579.00 |
DG Autres réserves | 99 982.00 | 99 779.00 | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 445.00 | 830 203.00 | | 581 445.00 |
DK Provisions réglementées | 72 099.00 | 14 912.00 | | 72 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 865.00 | 5 036 233.00 | | 4 844 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 178.00 | | | 947 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 015.00 | 349 853.00 | | 398 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 785.00 | 6 822.00 | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 202.00 | 1 191 249.00 | | 1 422 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 603.00 | 314 670.00 | | 318 603.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 7 772.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 808.00 | 1 870 369.00 | | 3 094 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 673.00 | 6 906 603.00 | | 7 939 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 394.00 | 1 863 546.00 | | 2 354 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FD Production vendue biens | 10 012 319.00 | 169 794.00 | 10 182 113.00 | 10 012 319.00 |
FG Production vendue services | 221 619.00 | 9 986.00 | 231 605.00 | 221 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 234 575.00 | 179 780.00 | 10 414 355.00 | 10 234 575.00 |
FM Production stockée | | | 5 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 39 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 985.00 | 12 614.00 | | 11 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 185.00 | 13 304.00 | | 163 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 259.00 | | | 144 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 926.00 | 13 304.00 | | 18 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 329.00 | 75 847.00 | | 43 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 530.00 | 379 616.00 | | 232 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 445.00 | 830 203.00 | | 581 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 834.00 | 63 441.00 | | 21 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 308.00 | | 1 519 660.00 | 5 008 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 24 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 636.00 | 78 500.00 | 6 229 831.00 | 219 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 636.00 | 78 383.00 | 3 453 756.00 | 219 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 730.00 | | 12 150.00 | 2 739 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 182.00 | | 1 505 592.00 | 2 246 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 394.00 | | 1 917.00 | 22 394.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 898.00 | 160 271.00 | 4 164.00 | 1 805 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 781.00 | 5 641.00 | | 15 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 117.00 | 154 630.00 | 4 164.00 | 1 790 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 202.00 | 1 422 202.00 | | 1 422 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 499.00 | | | 1 674 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
VB T. V. A. | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
VC Groupe et associés | 194 652.00 | | | 194 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 178.00 | 215 549.00 | 731 628.00 | 947 178.00 |
VI Groupe et associés | 398 015.00 | 398 015.00 | | 398 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
VP Divers | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 940.00 | | | 311 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 457.00 | 2 491 545.00 | 56 911.00 | 2 548 457.00 |
VW T.V.A. | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 022.00 | 2 354 394.00 | 731 628.00 | 3 086 022.00 |