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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 655.00 | 1 020 363.00 | 199 291.00 | 1 219 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186 549.00 | 2 234 851.00 | 951 698.00 | 3 186 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 656.00 | 3 255 214.00 | 1 199 441.00 | 4 454 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987 479.00 | | 4 987 479.00 | 4 987 479.00 |
BZ Autres créances | 2 877 797.00 | | 2 877 797.00 | 2 877 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 905 224.00 | | 5 905 224.00 | 5 905 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 055.00 | | 341 055.00 | 341 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 111 556.00 | | 17 111 556.00 | 17 111 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 566 212.00 | 3 255 214.00 | 18 310 997.00 | 21 566 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 842.00 | 245 582.00 | | 277 842.00 |
DH Report à nouveau | 895 706.00 | 891 766.00 | | 895 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 978.00 | 645 199.00 | | 541 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 528.00 | 4 782 549.00 | | 4 715 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732 716.00 | 12 377 966.00 | | 10 732 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 751.00 | 875 561.00 | | 859 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 461.00 | | |
EA Autres dettes | 1 998 919.00 | 2 781 961.00 | | 1 998 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 595 469.00 | 16 046 083.00 | | 13 595 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 310 997.00 | 20 828 633.00 | | 18 310 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 426 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 426 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 426 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 013 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 149.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 563 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 45.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -45.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 096.00 | 312 453.00 | | 324 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 430 162.00 | 41 075 835.00 | | 37 430 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 888 183.00 | 40 430 636.00 | | 36 888 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 978.00 | 645 199.00 | | 541 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 773.00 | 897 235.00 | | 4 011 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 352.00 | 4 454 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 352.00 | 3 186 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 753.00 | 172 902.00 | | 1 046 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 569.00 | 724 333.00 | | 2 916 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 618.00 | 276 131.00 | 451 536.00 | 3 430 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 304.00 | 128 059.00 | | 892 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 314.00 | 148 072.00 | 451 536.00 | 2 538 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732 716.00 | 10 671 852.00 | 60 864.00 | 10 732 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 002.00 | 2 003 002.00 | | 2 003 002.00 |
VB T. V. A. | 2 718 243.00 | | | 2 718 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 055.00 | | | 341 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 206 331.00 | 8 206 331.00 | 60 864.00 | 8 206 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 595 469.00 | 13 534 605.00 | 60 864.00 | 13 595 469.00 |