| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 433 423.00 | 1 141 015.00 | 292 408.00 | 1 433 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321 850.00 | 2 421 400.00 | 900 450.00 | 3 321 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 725.00 | 3 562 415.00 | 1 241 309.00 | 4 803 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 287.00 | | 4 502 287.00 | 4 502 287.00 |
BZ Autres créances | 2 511 244.00 | | 2 511 244.00 | 2 511 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 513 732.00 | | 10 513 732.00 | 10 513 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 256.00 | | 269 256.00 | 269 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 796 521.00 | | 17 796 521.00 | 17 796 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 600 246.00 | 3 562 415.00 | 19 037 831.00 | 22 600 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 941.00 | 277 842.00 | | 304 941.00 |
DH Report à nouveau | 898 586.00 | 895 706.00 | | 898 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 545.00 | 541 978.00 | | 617 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 073.00 | 4 715 528.00 | | 4 821 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 549 120.00 | 10 732 716.00 | | 12 549 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 504.00 | 859 751.00 | | 788 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 4 081.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 878 112.00 | 1 998 919.00 | | 878 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 216 757.00 | 13 595 469.00 | | 14 216 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 037 831.00 | 18 310 997.00 | | 19 037 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 725 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 725 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 725 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 196 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 859 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | 576.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 576.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -576.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 670.00 | 324 096.00 | | 249 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 728 805.00 | 37 430 162.00 | | 37 728 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 111 259.00 | 36 888 183.00 | | 37 111 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 545.00 | 541 978.00 | | 617 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 656.00 | | 474 008.00 | 4 454 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 938.00 | 4 803 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 938.00 | 3 321 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 550.00 | | 260 239.00 | 3 186 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 215.00 | 426 406.00 | 119 226.00 | 3 255 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 363.00 | 120 652.00 | | 1 020 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 852.00 | 305 754.00 | 119 226.00 | 2 234 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 549 121.00 | 12 488 257.00 | 60 864.00 | 12 549 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 132.00 | 879 132.00 | | 879 132.00 |
VB T. V. A. | 2 353 944.00 | | | 2 353 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 505.00 | 788 505.00 | | 788 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 256.00 | | | 269 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282 788.00 | 7 282 788.00 | | 7 282 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 758.00 | 14 155 894.00 | 60 864.00 | 14 216 758.00 |