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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 426 574.00 | 1 343 989.00 | 82 585.00 | 1 426 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 848.00 | 3 156 444.00 | 409 404.00 | 3 565 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 437.00 | 4 500 433.00 | 544 005.00 | 5 044 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 200.00 | | 3 682 200.00 | 3 682 200.00 |
BZ Autres créances | 2 802 669.00 | | 2 802 669.00 | 2 802 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 8 397 904.00 | | 8 397 904.00 | 8 397 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 959.00 | | 517 959.00 | 517 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 700 732.00 | | 18 700 732.00 | 18 700 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 745 170.00 | 4 500 433.00 | 19 244 738.00 | 23 745 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
DH Report à nouveau | 340 553.00 | 680 005.00 | | 340 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358.00 | 547.00 | | 11 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 852.00 | 3 985 495.00 | | 3 656 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 154.00 | 244 154.00 | | 244 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 154.00 | 244 154.00 | | 244 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990 387.00 | 8 712 320.00 | | 10 990 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 803.00 | 724 349.00 | | 640 803.00 |
EA Autres dettes | 3 712 541.00 | 5 007 286.00 | | 3 712 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 343 731.00 | 14 443 955.00 | | 15 343 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 244 738.00 | 18 673 603.00 | | 19 244 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 731 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 731 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 734 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 216 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 731 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 491.00 | 33 496 194.00 | | 33 746 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 735 134.00 | 33 495 647.00 | | 33 735 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 358.00 | 547.00 | | 11 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 127.00 | | 162 337.00 | 4 882 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 5 044 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 3 565 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 013.00 | | 29 561.00 | 1 397 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 098.00 | | 132 776.00 | 3 433 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 033.00 | 383 399.00 | | 4 117 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 647.00 | 91 342.00 | | 1 252 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 386.00 | 292 057.00 | | 2 864 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990 387.00 | 10 985 320.00 | 5 067.00 | 10 990 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712 541.00 | 3 712 541.00 | | 3 712 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682 200.00 | 3 682 200.00 | | 3 682 200.00 |
VP Divers | 2 738 405.00 | 2 738 405.00 | | 2 738 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 803.00 | 640 803.00 | | 640 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 265.00 | 60 887.00 | 3 378.00 | 64 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 959.00 | 517 959.00 | | 517 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 829.00 | 6 999 451.00 | 3 378.00 | 7 002 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 343 371.00 | 15 338 664.00 | 5 067.00 | 15 343 371.00 |