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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 522 859.00 | 1 284 180.00 | 238 678.00 | 1 522 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 518 759.00 | 2 777 533.00 | 741 225.00 | 3 518 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 741.00 | 4 061 713.00 | 1 029 027.00 | 5 090 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534 138.00 | | 4 534 138.00 | 4 534 138.00 |
BZ Autres créances | 2 302 799.00 | | 2 302 799.00 | 2 302 799.00 |
CF Disponibilités | 8 795 052.00 | | 8 795 052.00 | 8 795 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 615.00 | | 273 615.00 | 273 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 905 605.00 | | 15 905 605.00 | 15 905 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 996 346.00 | 4 061 713.00 | 16 934 633.00 | 20 996 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 941.00 | 304 941.00 | | 304 941.00 |
DH Report à nouveau | 906 131.00 | 898 586.00 | | 906 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 813.00 | 617 545.00 | | 677 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 887.00 | 4 821 073.00 | | 4 888 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 304.00 | 12 549 120.00 | | 10 639 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 003.00 | 788 504.00 | | 800 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 019.00 | | |
EA Autres dettes | 606 438.00 | 878 112.00 | | 606 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 045 745.00 | 14 216 757.00 | | 12 045 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 934 633.00 | 19 037 831.00 | | 16 934 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 809 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 809 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 809 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 207 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 297.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 943 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 584.00 | 777.00 | | 84 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 584.00 | 2 904.00 | | 84 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 095.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 134.00 | 809.00 | | 84 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 827.00 | 249 670.00 | | 272 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 894 296.00 | 37 728 805.00 | | 37 894 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 216 482.00 | 37 111 259.00 | | 37 216 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 813.00 | 617 545.00 | | 677 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 726.00 | | 287 015.00 | 4 803 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 090 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 424.00 | | 89 435.00 | 1 433 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 851.00 | | 196 908.00 | 3 321 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 451.00 | | 672.00 | 48 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 304.00 | 10 575 867.00 | 63 437.00 | 10 639 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 438.00 | 606 438.00 | | 606 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 534 138.00 | 4 534 138.00 | | 4 534 138.00 |
VB T. V. A. | 2 142 079.00 | 2 142 079.00 | | 2 142 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 004.00 | 800 004.00 | | 800 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 616.00 | 273 616.00 | | 273 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110 553.00 | 7 110 553.00 | | 7 110 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 045 746.00 | 11 982 309.00 | 63 437.00 | 12 045 746.00 |