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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733 948.00 | 1 575 278.00 | 158 670.00 | 1 733 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 021.00 | 3 385 198.00 | 678 822.00 | 4 064 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 985.00 | 4 960 477.00 | 889 508.00 | 5 849 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 728.00 | | 3 905 728.00 | 3 905 728.00 |
BZ Autres créances | 2 241 128.00 | | 2 241 128.00 | 2 241 128.00 |
CF Disponibilités | 8 445 753.00 | | 8 445 753.00 | 8 445 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 375.00 | | 476 375.00 | 476 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 068 986.00 | | 15 068 986.00 | 15 068 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 918 972.00 | 4 960 477.00 | 15 958 494.00 | 20 918 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
DH Report à nouveau | 921 504.00 | 913 946.00 | | 921 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 500.00 | 597 559.00 | | 438 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 947.00 | 4 816 447.00 | | 4 664 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 153.00 | | | 244 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 421.00 | 11 846 226.00 | | 8 500 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 838.00 | 1 148 538.00 | | 683 838.00 |
EA Autres dettes | 1 865 133.00 | 2 033 512.00 | | 1 865 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 049 393.00 | 15 028 276.00 | | 11 049 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 958 494.00 | 19 844 723.00 | | 15 958 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 704 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 704 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 704 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 184 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 341.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 848 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 153.00 | | | 244 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 153.00 | 44 554.00 | | 244 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 153.00 | 6 165.00 | | -244 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 838.00 | 250 695.00 | | 173 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 704 697.00 | 36 890 030.00 | | 36 704 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 266 196.00 | 36 292 471.00 | | 36 266 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 500.00 | 597 559.00 | | 438 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 136.00 | 469 343.00 | | 4 491 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 335.00 | 148 944.00 | | 1 426 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 801.00 | 320 399.00 | | 3 064 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 421.00 | 8 500 421.00 | | 8 500 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 134.00 | 1 865 134.00 | | 1 865 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 729.00 | 3 905 729.00 | | 3 905 729.00 |
VB T. V. A. | 2 021 023.00 | 2 021 023.00 | | 2 021 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 839.00 | 683 839.00 | | 683 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 375.00 | 476 375.00 | | 476 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 232.00 | 6 623 232.00 | | 6 623 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 049 394.00 | 11 049 394.00 | | 11 049 394.00 |