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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 397 013.00 | 1 252 647.00 | 144 366.00 | 1 397 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 433 099.00 | 2 864 387.00 | 568 712.00 | 3 433 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 127.00 | 4 117 034.00 | 765 093.00 | 4 882 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 800.00 | | 4 177 800.00 | 4 177 800.00 |
BZ Autres créances | 2 923 557.00 | | 2 923 557.00 | 2 923 557.00 |
CF Disponibilités | 10 357 647.00 | | 10 357 647.00 | 10 357 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 507.00 | | 449 507.00 | 449 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 908 511.00 | | 17 908 511.00 | 17 908 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 790 637.00 | 4 117 034.00 | 18 673 603.00 | 22 790 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
DH Report à nouveau | 680 005.00 | 921 505.00 | | 680 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 438 501.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 495.00 | 4 664 947.00 | | 3 985 495.00 |
DP Provisions pour risques | 244 154.00 | 244 154.00 | | 244 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 154.00 | 244 154.00 | | 244 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712 320.00 | 8 500 421.00 | | 8 712 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 349.00 | 683 839.00 | | 724 349.00 |
EA Autres dettes | 5 007 286.00 | 1 865 134.00 | | 5 007 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 443 955.00 | 11 049 394.00 | | 14 443 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 673 603.00 | 15 958 495.00 | | 18 673 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 496 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 496 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 496 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 954 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 495 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 496 194.00 | 36 704 698.00 | | 33 496 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 495 647.00 | 36 266 197.00 | | 33 495 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | 438 501.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 986.00 | | 281 626.00 | 5 849 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 484.00 | 4 882 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 744.00 | 1 397 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 740.00 | 3 433 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 949.00 | | 96 808.00 | 1 733 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 021.00 | | 184 818.00 | 4 064 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 477.00 | 405 780.00 | 1 249 224.00 | 4 960 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 279.00 | 111 112.00 | 433 744.00 | 1 575 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 198.00 | 294 668.00 | 815 480.00 | 3 385 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712 320.00 | 8 695 205.00 | 17 115.00 | 8 712 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 349.00 | 724 349.00 | | 724 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007 286.00 | 5 007 286.00 | | 5 007 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 177 800.00 | 4 177 800.00 | | 4 177 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632 890.00 | 2 632 890.00 | | 2 632 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 507.00 | 449 507.00 | | 449 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550 864.00 | 7 550 864.00 | | 7 550 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 443 955.00 | 14 426 840.00 | 17 115.00 | 14 443 955.00 |