| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642 887.00 | 1 426 335.00 | 216 553.00 | 1 642 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706 295.00 | 3 064 801.00 | 641 494.00 | 3 706 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 971.00 | 4 491 136.00 | 908 835.00 | 5 399 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720 631.00 | | 6 720 631.00 | 6 720 631.00 |
BZ Autres créances | 2 793 504.00 | | 2 793 504.00 | 2 793 504.00 |
CF Disponibilités | 9 062 221.00 | | 9 062 221.00 | 9 062 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 531.00 | | 359 531.00 | 359 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 935 887.00 | | 18 935 887.00 | 18 935 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 335 858.00 | 4 491 136.00 | 19 844 723.00 | 24 335 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
DH Report à nouveau | 913 946.00 | 906 132.00 | | 913 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 559.00 | 677 814.00 | | 597 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 447.00 | 4 888 887.00 | | 4 816 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 226.00 | 10 639 304.00 | | 11 846 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 538.00 | 800 004.00 | | 1 148 538.00 |
EA Autres dettes | 2 033 512.00 | 606 438.00 | | 2 033 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 028 276.00 | 12 045 746.00 | | 15 028 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 844 723.00 | 16 934 633.00 | | 19 844 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 839 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 839 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 839 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 310 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 997 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 720.00 | 84 584.00 | | 50 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 720.00 | 84 584.00 | | 50 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 036.00 | 450.00 | | 45 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -481.00 | | | -481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 555.00 | 450.00 | | 44 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 165.00 | 84 134.00 | | 6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 695.00 | 272 827.00 | | 250 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 890 031.00 | 37 894 296.00 | | 36 890 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 292 471.00 | 37 216 482.00 | | 36 292 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 559.00 | 677 814.00 | | 597 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 741.00 | | 412 596.00 | 5 090 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 367.00 | 5 399 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 046.00 | 1 642 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 321.00 | 3 706 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 859.00 | | 132 074.00 | 1 522 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 759.00 | | 278 856.00 | 3 518 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | | 1 666.00 | 49 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 715.00 | 532 788.00 | 103 367.00 | 4 061 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 180.00 | 154 200.00 | 12 046.00 | 1 284 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 534.00 | 378 588.00 | 91 321.00 | 2 777 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846 226.00 | 11 846 226.00 | | 11 846 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 538.00 | 1 148 538.00 | | 1 148 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 512.00 | 2 033 512.00 | | 2 033 512.00 |
UX Autres créances clients | 6 720 631.00 | 6 720 631.00 | | 6 720 631.00 |
VB T. V. A. | 2 740 183.00 | 2 740 183.00 | | 2 740 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 531.00 | 359 531.00 | | 359 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 873 667.00 | 9 873 667.00 | | 9 873 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028 276.00 | 15 028 276.00 | | 15 028 276.00 |