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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 485.00 | 1 225.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AN Terrains | 3 269.00 | 995.00 | 2 274.00 | 3 269.00 |
AP Constructions | 184 687.00 | 168 895.00 | 15 792.00 | 184 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 309.00 | 89 673.00 | 5 637.00 | 95 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194.00 | 4 445.00 | 1 749.00 | 6 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 075.00 | 265 493.00 | 48 582.00 | 314 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 092.00 | 7 142.00 | 105 950.00 | 113 092.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 428 275.00 | | 428 275.00 | 428 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 695.00 | 7 142.00 | 580 554.00 | 587 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 771.00 | 272 635.00 | 629 136.00 | 901 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DG Autres réserves | 245 044.00 | | | 245 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DL TOTAL (I) | 472 954.00 | | | 472 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 136.00 | | | 629 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 005.00 | | 725 005.00 | 725 005.00 |
FG Production vendue services | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 439.00 | | 733 439.00 | 733 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 340.00 | | | 737 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 392.00 | | | 721 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 004.00 | | 3 205.00 | 311 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 314 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 289 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 293.00 | | 1 394.00 | 15 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 296.00 | | 1 297.00 | 288 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 514.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 861.00 | 16 766.00 | 134.00 | 248 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 169.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 545.00 | 16 597.00 | 134.00 | 247 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 059.00 | 143 130.00 | 7 929.00 | 151 059.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |