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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 2 709.00 | 6 000.00 | 8 709.00 |
AH Fonds commercial | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AN Terrains | 3 268.00 | 2 302.00 | 966.00 | 3 268.00 |
AP Constructions | 184 687.00 | 179 205.00 | 5 481.00 | 184 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 208.00 | 93 954.00 | 17 254.00 | 111 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 2 741.00 | 1 823.00 | 4 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 545.00 | 280 913.00 | 52 631.00 | 333 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 841.00 | 3 859.00 | 196 981.00 | 200 841.00 |
BZ Autres créances | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CF Disponibilités | 443 008.00 | | 443 008.00 | 443 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 993.00 | 3 859.00 | 680 133.00 | 683 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 538.00 | 284 773.00 | 732 765.00 | 1 017 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 956.00 | 12 760.00 | | 15 956.00 |
DG Autres réserves | 320 919.00 | 260 194.00 | | 320 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 108.00 | 63 921.00 | | 47 108.00 |
DL TOTAL (I) | 583 983.00 | 536 875.00 | | 583 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 12.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 300.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | 80 914.00 | | 97 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 430.00 | 92 243.00 | | 50 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 781.00 | 173 512.00 | | 148 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 765.00 | 710 388.00 | | 732 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 771 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 13 326.00 | | 7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 666.00 | 808 345.00 | | 773 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 558.00 | 744 424.00 | | 726 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 108.00 | 63 921.00 | | 47 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 883.00 | | 9 088.00 | 328 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 333 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 303 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 687.00 | | 6 000.00 | 16 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 068.00 | | 3 088.00 | 305 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 593.00 | 8 748.00 | 4 426.00 | 276 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 883.00 | 8 748.00 | 4 426.00 | 273 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 196 210.00 | 196 210.00 | | 196 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 631.00 | 234 503.00 | 7 129.00 | 241 631.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |