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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 235.00 | 5 272.00 | 17 962.00 | 23 235.00 |
AH Fonds commercial | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AN Terrains | 3 268.00 | 2 956.00 | 312.00 | 3 268.00 |
AP Constructions | 184 687.00 | 181 217.00 | 3 469.00 | 184 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 291.00 | 98 494.00 | 18 796.00 | 117 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 4 901.00 | 8 897.00 | 13 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 388.00 | 292 843.00 | 70 544.00 | 363 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 554.00 | 3 859.00 | 168 694.00 | 172 554.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 565 968.00 | | 565 968.00 | 565 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 429.00 | 3 859.00 | 825 570.00 | 829 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 817.00 | 296 703.00 | 896 114.00 | 1 192 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 311.00 | 15 956.00 | | 18 311.00 |
DG Autres réserves | 345 717.00 | 320 919.00 | | 345 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 394.00 | 47 108.00 | | 95 394.00 |
DL TOTAL (I) | 659 423.00 | 583 983.00 | | 659 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 115.00 | 602.00 | | 63 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507.00 | 97 640.00 | | 101 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 068.00 | 50 430.00 | | 72 068.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 691.00 | 148 781.00 | | 236 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 114.00 | 732 765.00 | | 896 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 275.00 | 148 781.00 | | 232 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 094 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | 7 619.00 | | 32 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 775.00 | 773 666.00 | | 1 101 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 381.00 | 726 558.00 | | 1 006 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 394.00 | 47 108.00 | | 95 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 545.00 | | 32 274.00 | 333 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 363 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 431.00 | 37 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 687.00 | | 16 957.00 | 22 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 729.00 | | 15 317.00 | 303 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 914.00 | 14 361.00 | 2 431.00 | 280 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 4 994.00 | 2 431.00 | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 204.00 | 9 367.00 | | 278 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VI Groupe et associés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 890.00 | 192 761.00 | 7 129.00 | 199 890.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 276.00 | 232 276.00 | | 232 276.00 |