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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 379.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 977.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 1 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 455.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 550 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 715 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 770 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 312.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 753.00 | 345 717.00 | | 418 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 493.00 | 95 394.00 | | -13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 625 260.00 | 659 423.00 | | 625 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 58 700.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 324.00 | 4 416.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 101 507.00 | | 48 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 863.00 | 72 068.00 | | 80 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 123.00 | 236 691.00 | | 145 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 383.00 | 896 115.00 | | 770 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 113.00 | 32 259.00 | | -7 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 720.00 | 1 101 775.00 | | 806 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 213.00 | 1 006 381.00 | | 820 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 493.00 | 95 394.00 | | -13 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 388.00 | | 1 500.00 | 363 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | 1 500.00 | 37 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 046.00 | | | 319 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 844.00 | 17 590.00 | | 292 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 8 084.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 571.00 | 9 505.00 | | 287 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 460.00 | 144 331.00 | 7 129.00 | 151 460.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |