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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AN Terrains | 3 269.00 | 1 649.00 | 1 620.00 | 3 269.00 |
AP Constructions | 184 687.00 | 175 266.00 | 9 421.00 | 184 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 342.00 | 93 194.00 | 19 148.00 | 112 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | 3 774.00 | 996.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 883.00 | 276 593.00 | 52 291.00 | 328 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 072.00 | 3 860.00 | 246 212.00 | 250 072.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 390 139.00 | | 390 139.00 | 390 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 957.00 | 3 860.00 | 658 098.00 | 661 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 841.00 | 280 452.00 | 710 388.00 | 990 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
DL TOTAL (I) | 536 876.00 | | | 536 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 388.00 | | | 710 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 301.00 | | 790 301.00 | 790 301.00 |
FG Production vendue services | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 412.00 | | 797 412.00 | 797 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 345.00 | | | 808 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 424.00 | | | 744 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 075.00 | | 17 033.00 | 314 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 328 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 305 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 460.00 | | 17 033.00 | 289 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 493.00 | 12 524.00 | 1 425.00 | 265 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 225.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 008.00 | 11 299.00 | 1 425.00 | 264 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 142.00 | | 3 282.00 | 7 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 142.00 | | 3 282.00 | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | | 3 282.00 | 7 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 767.00 | 268 638.00 | 7 129.00 | 275 767.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |