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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 68.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 977.00 | |
AP Constructions | | | 12 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 201.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 527 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 859 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 909 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 870.00 | 405 260.00 | | 380 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 828.00 | 66 675.00 | | 132 828.00 |
DL TOTAL (I) | 733 698.00 | 691 935.00 | | 733 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 101.00 | 21 657.00 | | 18 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 390.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 380.00 | 69 516.00 | | 74 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 986.00 | 64 065.00 | | 77 986.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 552.00 | 155 628.00 | | 175 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 251.00 | 847 563.00 | | 909 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 959 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 039.00 | 16 778.00 | | 37 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 214.00 | 902 417.00 | | 968 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 386.00 | 835 742.00 | | 835 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 828.00 | 66 675.00 | | 132 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 462.00 | | 10 698.00 | 376 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 382 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 337 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 620.00 | | 10 698.00 | 330 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 888.00 | 10 579.00 | 4 305.00 | 325 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | 3 158.00 | | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 378.00 | 7 420.00 | 4 305.00 | 304 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 300 847.00 | 300 847.00 | | 300 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VI Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 415.00 | 328 779.00 | 6 636.00 | 335 415.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |