| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
AP Constructions | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 001.00 | | 234 001.00 | 234 001.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 751.00 | | 315 751.00 | 315 751.00 |
BT Marchandises | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BZ Autres créances | 84 983.00 | | 84 983.00 | 84 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 198.00 | | 79 198.00 | 79 198.00 |
CF Disponibilités | 340 342.00 | | 340 342.00 | 340 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 255.00 | | 605 255.00 | 605 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 006.00 | | 921 006.00 | 921 006.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 749.00 | 419 170.00 | | 354 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 021.00 | -64 421.00 | | 26 021.00 |
DL TOTAL (I) | 389 570.00 | 363 549.00 | | 389 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 410.00 | 95 882.00 | | 229 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 323.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 113 380.00 | | 126 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 721.00 | 248 025.00 | | 174 721.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 436.00 | 457 610.00 | | 531 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 006.00 | 821 158.00 | | 921 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 585.00 | | 145 769.00 | 766 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 534.00 | 814 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 684.00 | 767 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 597.00 | | 145 669.00 | 712 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928.00 | | 100.00 | 11 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 752.00 | 67 674.00 | 60 707.00 | 491 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 692.00 | 67 674.00 | 60 707.00 | 449 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VC Groupe et associés | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 410.00 | 68 831.00 | 160 579.00 | 229 410.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 572.00 | 155 694.00 | 1 878.00 | 157 572.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 436.00 | 370 789.00 | 160 647.00 | 531 436.00 |