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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 29 417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 699.00 | |
BF Prêts | | | 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 818.00 | |
BT Marchandises | | | 10 948.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 639.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 126 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 566 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 746 720.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 749.00 | 354 749.00 | | 354 749.00 |
DH Report à nouveau | 48 540.00 | 26 021.00 | | 48 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | 22 519.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 426 986.00 | 412 089.00 | | 426 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 692.00 | 160 774.00 | | 92 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 547.00 | 133 213.00 | | 110 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 496.00 | 143 674.00 | | 116 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 735.00 | 437 663.00 | | 319 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 721.00 | 849 752.00 | | 746 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 901 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 406.00 | |
GE Autres charges | | | 90 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | 1 980.00 | | 4 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 301.00 | 1 806.00 | | 38 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 334.00 | 3 786.00 | | 42 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 334.00 | -3 786.00 | | -6 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 445.00 | -9.00 | | -7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 633.00 | 2 070 516.00 | | 1 999 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 735.00 | 2 047 996.00 | | 1 984 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 898.00 | 22 519.00 | | 14 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 121.00 | | 14 250.00 | 823 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 258.00 | 770 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 418.00 | 725 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 332.00 | | 14 250.00 | 775 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 855.00 | 55 409.00 | 26 117.00 | 561 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 795.00 | 55 409.00 | 26 117.00 | 519 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VC Groupe et associés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 692.00 | 47 413.00 | 193 167.00 | 92 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 310.00 | 170 521.00 | 2 788.00 | 173 310.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 734.00 | 274 555.00 | 193 167.00 | 319 734.00 |