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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 11 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 646.00 | |
BF Prêts | | | 1 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 013.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 12 256.00 | |
BT Marchandises | | | 7 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 530.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 453.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 126 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 693 863.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 749.00 | 354 749.00 | | 354 749.00 |
DH Report à nouveau | 86 366.00 | 63 437.00 | | 86 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 043.00 | 22 928.00 | | -123 043.00 |
DL TOTAL (I) | 326 871.00 | 449 914.00 | | 326 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 938.00 | 47 729.00 | | 205 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 58.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 88 388.00 | | 68 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 803.00 | 97 699.00 | | 90 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 991.00 | 233 874.00 | | 366 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 863.00 | 683 788.00 | | 693 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 961.00 | | 19 343.00 | 710 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 719 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | 673 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 532.00 | | 18 643.00 | 661 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | 700.00 | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 075.00 | 44 811.00 | 6 997.00 | 568 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 015.00 | 44 811.00 | 6 997.00 | 526 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VC Groupe et associés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 938.00 | 25 938.00 | 180 000.00 | 205 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 339.00 | 169 551.00 | 2 788.00 | 172 339.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 991.00 | 185 035.00 | 181 957.00 | 366 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |