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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 791.00 | | 380 791.00 | 380 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 167.00 | | 383 167.00 | 383 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 167.00 | | 383 167.00 | 383 167.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 071.00 | 318 071.00 | | 318 071.00 |
DH Report à nouveau | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 435.00 | 167 038.00 | | -705 435.00 |
DL TOTAL (I) | -211 526.00 | 493 909.00 | | -211 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 996.00 | 180 000.00 | | 153 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | 1 416.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 65 828.00 | | 45 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 265.00 | 108 243.00 | | 385 265.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 693.00 | 355 487.00 | | 594 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 167.00 | 849 396.00 | | 383 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 470.00 | 200 075.00 | | 485 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 992.00 | | 11 968.00 | 702 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 932.00 | | 11 968.00 | 660 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 997.00 | 29 106.00 | 655 104.00 | 625 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 937.00 | 29 106.00 | 613 044.00 | 583 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 594.00 | 342 594.00 | | 342 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 996.00 | 44 773.00 | 109 223.00 | 153 996.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 693.00 | 485 470.00 | 109 223.00 | 594 693.00 |