| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
AN Terrains | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
AP Constructions | 65 392.00 | 60 593.00 | 4 798.00 | 65 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 571.00 | 113 853.00 | 12 719.00 | 126 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 559.00 | 396 080.00 | 59 479.00 | 455 559.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 731.00 | 625 997.00 | 83 734.00 | 709 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BZ Autres créances | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
CF Disponibilités | 527 613.00 | | 527 613.00 | 527 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 663.00 | | 765 663.00 | 765 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 394.00 | 625 997.00 | 849 396.00 | 1 475 394.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 071.00 | 354 749.00 | | 318 071.00 |
DH Report à nouveau | | 86 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 038.00 | -123 043.00 | | 167 038.00 |
DL TOTAL (I) | 493 909.00 | 326 871.00 | | 493 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 205 938.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 1 957.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 828.00 | 68 294.00 | | 65 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 243.00 | 90 803.00 | | 108 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 487.00 | 366 991.00 | | 355 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 396.00 | 693 863.00 | | 849 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 075.00 | 161 053.00 | | 200 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 889.00 | 39 527.00 | 19 419.00 | 605 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 829.00 | 39 527.00 | 19 419.00 | 563 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 26 004.00 | 153 996.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 849.00 | 105 060.00 | 6 638.00 | 107 849.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 487.00 | 200 075.00 | 155 412.00 | 355 487.00 |