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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 20 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 769.00 | |
BF Prêts | | | 4 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 886.00 | |
BT Marchandises | | | 12 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 126 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 540 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 683 788.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 749.00 | 354 749.00 | | 354 749.00 |
DH Report à nouveau | 63 437.00 | 48 540.00 | | 63 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 928.00 | 14 897.00 | | 22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 449 914.00 | 22 928.00 | | 449 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 729.00 | 92 692.00 | | 47 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 110 547.00 | | 88 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 699.00 | 116 496.00 | | 97 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 874.00 | 319 734.00 | | 233 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 788.00 | 746 719.00 | | 683 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 963.00 | | 10 375.00 | 770 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 008.00 | 710 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 008.00 | 661 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 164.00 | | 10 375.00 | 725 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 144.00 | 49 867.00 | 72 937.00 | 591 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 084.00 | 49 867.00 | 72 937.00 | 549 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
UP Prêts | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 729.00 | 38 551.00 | 9 178.00 | 47 729.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 178.00 | 114 390.00 | 2 788.00 | 117 178.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 874.00 | 224 638.00 | 9 236.00 | 233 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |