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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 284.00 | | 186 284.00 | 186 284.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 265.00 | | 261 265.00 | 261 265.00 |
BT Marchandises | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 043.00 | | 68 043.00 | 68 043.00 |
BZ Autres créances | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
CF Disponibilités | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 486.00 | | 588 486.00 | 588 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 752.00 | | 849 752.00 | 849 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 749.00 | 354 749.00 | | 354 749.00 |
DH Report à nouveau | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 519.00 | 26 021.00 | | 22 519.00 |
DL TOTAL (I) | 412 089.00 | 389 570.00 | | 412 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 774.00 | 229 410.00 | | 160 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 213.00 | 126 478.00 | | 133 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 674.00 | 174 721.00 | | 143 674.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 663.00 | 531 436.00 | | 437 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 752.00 | 921 006.00 | | 849 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 470.00 | | 18 678.00 | 814 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027.00 | 823 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 775 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 582.00 | | 14 928.00 | 767 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 3 750.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 719.00 | 68 507.00 | 5 371.00 | 498 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 659.00 | 68 507.00 | 5 371.00 | 456 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
UP Prêts | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VC Groupe et associés | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 579.00 | 26 159.00 | 64 002.00 | 160 579.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 839.00 | 173 051.00 | 2 788.00 | 175 839.00 |
VW T.V.A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |