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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 075.00 | 22 461.00 | 1 614.00 | 24 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 903.00 | 19 723.00 | 180.00 | 19 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 815.00 | 104 926.00 | 7 889.00 | 112 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BN En cours de production de biens | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 564.00 | | 625 564.00 | 625 564.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 970.00 | | 745 970.00 | 745 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 785.00 | 104 926.00 | 753 858.00 | 858 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 102.00 | 44 196.00 | | 17 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 2 906.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 58 606.00 | 55 352.00 | | 58 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 882.00 | 863.00 | | 98 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 766.00 | 296 177.00 | | 397 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 122.00 | 97 520.00 | | 133 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 733.00 | 12 026.00 | | 48 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 252.00 | 406 586.00 | | 695 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 858.00 | 461 938.00 | | 753 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 458.00 | | 2 031.00 | 126 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 674.00 | 112 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 674.00 | 106 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 363.00 | | 2 031.00 | 120 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 221.00 | 1 380.00 | 15 674.00 | 119 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 221.00 | 1 380.00 | 15 674.00 | 119 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 766.00 | 397 766.00 | | 397 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 625 564.00 | | | 625 564.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
VI Groupe et associés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 148.00 | 641 053.00 | 6 095.00 | 647 148.00 |
VW T.V.A. | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 252.00 | 695 252.00 | | 695 252.00 |