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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 270.00 | 25 586.00 | 684.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 022.00 | 20 212.00 | 10 810.00 | 31 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 098.00 | 108 539.00 | 17 559.00 | 126 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 850.00 | 10 252.00 | 260 598.00 | 270 850.00 |
BZ Autres créances | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CF Disponibilités | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 872.00 | 10 252.00 | 403 620.00 | 413 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 970.00 | 118 791.00 | 421 179.00 | 539 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 310.00 | 20 356.00 | | 56 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | 95 953.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 85 003.00 | 124 560.00 | | 85 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 146.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 136.00 | 381 347.00 | | 194 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 000.00 | 130 627.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 71.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 751.00 | 22 551.00 | | 53 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 176.00 | 534 741.00 | | 336 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 179.00 | 659 301.00 | | 421 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 610.00 | | 846 610.00 | 846 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 610.00 | | 846 610.00 | 846 610.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 16 569.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 16 569.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -12 299.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 37 944.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 927.00 | 1 687 216.00 | | 854 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 484.00 | 1 591 263.00 | | 834 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | 95 953.00 | | 20 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 794.00 | | 7 334.00 | 124 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 126 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 699.00 | | 1 334.00 | 118 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 000.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 620.00 | 2 919.00 | | 105 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 620.00 | 2 919.00 | | 105 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 433.00 | | 8 181.00 | 18 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 433.00 | | 8 181.00 | 18 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 433.00 | | 8 181.00 | 18 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 136.00 | 194 136.00 | | 194 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 847.00 | 333 782.00 | 6 065.00 | 339 847.00 |
VW T.V.A. | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 176.00 | 336 176.00 | | 336 176.00 |