| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 20 019.00 | 989.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 151.00 | 106 836.00 | 7 315.00 | 114 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 617.00 | 10 252.00 | 401 365.00 | 411 617.00 |
BZ Autres créances | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CF Disponibilités | 217 015.00 | | 217 015.00 | 217 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 232.00 | 10 252.00 | 680 980.00 | 691 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 383.00 | 117 088.00 | 688 295.00 | 805 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 694.00 | 46 753.00 | | 78 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 062.00 | 106 941.00 | | 24 062.00 |
DL TOTAL (I) | 111 006.00 | 161 944.00 | | 111 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 430.00 | 10.00 | | 72 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 695.00 | 381 467.00 | | 232 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 663.00 | 192 044.00 | | 119 663.00 |
EA Autres dettes | | 5 664.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501.00 | 63 768.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 289.00 | 642 953.00 | | 577 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 295.00 | 804 897.00 | | 688 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 628.00 | | 792 628.00 | 792 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 628.00 | | 792 628.00 | 792 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 524.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 024.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 754.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 9 686.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -5 662.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 41 473.00 | | 9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 910.00 | 2 057 643.00 | | 809 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 848.00 | 1 950 702.00 | | 785 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 062.00 | 106 941.00 | | 24 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 998.00 | 1 153.00 | | 112 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 785.00 | 1 040.00 | | 106 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | 113.00 | | 6 212.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 642.00 | 194.00 | | 106 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 642.00 | 194.00 | | 106 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 399 314.00 | 399 314.00 | | 399 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 367.00 | 463 041.00 | 6 325.00 | 469 367.00 |
VW T.V.A. | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 289.00 | 577 289.00 | | 577 289.00 |