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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 20 227.00 | 781.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 151.00 | 107 044.00 | 7 107.00 | 114 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 921.00 | | 297 921.00 | 297 921.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 458.00 | | 462 458.00 | 462 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 609.00 | 107 044.00 | 469 565.00 | 576 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 003.00 | 82 756.00 | | 85 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276.00 | 27 247.00 | | 56 276.00 |
DL TOTAL (I) | 149 529.00 | 118 253.00 | | 149 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 236.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 33 753.00 | | 233 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 673.00 | 79 355.00 | | 61 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 957.00 | 209 100.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 035.00 | 322 444.00 | | 320 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 565.00 | 440 696.00 | | 469 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 058.00 | | 1 790 058.00 | 1 790 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 058.00 | | 1 790 058.00 | 1 790 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 653.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 653.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 37.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 37.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 616.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 10 138.00 | | 13 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 811.00 | 1 216 673.00 | | 1 800 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 534.00 | 1 189 426.00 | | 1 744 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 276.00 | 27 247.00 | | 56 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 940.00 | 104.00 | | 106 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 940.00 | 104.00 | | 106 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 297 921.00 | 297 921.00 | | 297 921.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 979.00 | 311 654.00 | 6 325.00 | 317 979.00 |
VW T.V.A. | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 036.00 | 320 036.00 | | 320 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |