| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 20 123.00 | 885.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 151.00 | 106 940.00 | 7 211.00 | 114 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 142.00 | 10 252.00 | 319 890.00 | 330 142.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 738.00 | 10 252.00 | 433 485.00 | 443 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 888.00 | 117 192.00 | 440 696.00 | 557 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 756.00 | 78 694.00 | | 82 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 247.00 | 24 062.00 | | 27 247.00 |
DL TOTAL (I) | 118 253.00 | 111 006.00 | | 118 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 72 430.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 753.00 | 232 695.00 | | 33 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 119 663.00 | | 79 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 100.00 | 2 501.00 | | 209 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 443.00 | 577 289.00 | | 322 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 696.00 | 688 295.00 | | 440 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 863.00 | | 1 215 863.00 | 1 215 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 863.00 | | 1 215 863.00 | 1 215 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 2 500.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 2 500.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 2 400.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 9 272.00 | | 10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 673.00 | 809 910.00 | | 1 216 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 426.00 | 785 848.00 | | 1 189 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 247.00 | 24 062.00 | | 27 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 517.00 | 26 185.00 | | 32 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 836.00 | 104.00 | | 106 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 836.00 | 104.00 | | 106 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 317 840.00 | 317 840.00 | | 317 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 520.00 | 337 195.00 | 6 325.00 | 343 520.00 |
VW T.V.A. | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |