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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 270.00 | 23 296.00 | 2 973.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 19 582.00 | 10 106.00 | 29 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 794.00 | 105 620.00 | 19 174.00 | 124 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 124.00 | 18 433.00 | 306 691.00 | 325 124.00 |
BZ Autres créances | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 309 611.00 | | 309 611.00 | 309 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 794.00 | 18 433.00 | 660 360.00 | 678 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 588.00 | 124 053.00 | 679 534.00 | 803 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 356.00 | 17 102.00 | | 20 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 807.00 | 33 254.00 | | 107 807.00 |
DL TOTAL (I) | 136 414.00 | 58 606.00 | | 136 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 16 748.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 717.00 | 397 766.00 | | 385 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 636.00 | 133 122.00 | | 134 636.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 551.00 | 48 733.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 121.00 | 695 252.00 | | 543 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 534.00 | 753 858.00 | | 679 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 815.00 | | 12 219.00 | 112 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 124 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 118 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 720.00 | | 12 219.00 | 106 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 717.00 | 385 717.00 | | 385 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 293 249.00 | | | 293 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VC Groupe et associés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 658.00 | 350 563.00 | 6 095.00 | 356 658.00 |
VW T.V.A. | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 121.00 | 543 121.00 | | 543 121.00 |