| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 19 825.00 | 143.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 998.00 | 106 642.00 | 6 355.00 | 112 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 488.00 | 10 252.00 | 547 236.00 | 557 488.00 |
BZ Autres créances | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
CF Disponibilités | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 793.00 | 10 252.00 | 798 541.00 | 808 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 791.00 | 116 894.00 | 804 897.00 | 921 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 753.00 | 56 310.00 | | 46 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 941.00 | 20 443.00 | | 106 941.00 |
DL TOTAL (I) | 161 944.00 | 85 003.00 | | 161 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 6 786.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 467.00 | 194 136.00 | | 381 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 044.00 | 81 000.00 | | 192 044.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 503.00 | | 5 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 768.00 | 53 751.00 | | 63 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 953.00 | 336 176.00 | | 642 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 897.00 | 421 179.00 | | 804 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 043.00 | | 2 053 043.00 | 2 053 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 043.00 | | 2 053 043.00 | 2 053 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 25.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | 25.00 | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 662.00 | -25.00 | | -5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 473.00 | 5 125.00 | | 41 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 643.00 | 854 927.00 | | 2 057 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 702.00 | 834 484.00 | | 1 950 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 941.00 | 20 443.00 | | 106 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 098.00 | 147.00 | | 126 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 248.00 | 112 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 106 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | 147.00 | | 6 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 539.00 | 2 418.00 | 4 315.00 | 108 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 539.00 | 2 418.00 | 4 315.00 | 108 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 467.00 | 381 467.00 | | 381 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 545 185.00 | 545 185.00 | | 545 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 020.00 | 631 808.00 | 6 212.00 | 638 020.00 |
VW T.V.A. | 137 885.00 | 137 885.00 | | 137 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 953.00 | 642 953.00 | | 642 953.00 |